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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 180 384.00 | 961 711.00 | 1 218 673.00 | 2 180 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 980.00 | 562 761.00 | 100 219.00 | 662 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 218.00 | 149 394.00 | 65 824.00 | 215 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 761 083.00 | 1 673 866.00 | 2 087 217.00 | 3 761 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 419.00 | | 65 419.00 | 65 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BZ Autres créances | 2 905 626.00 | | 2 905 626.00 | 2 905 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 577 709.00 | | 577 709.00 | 577 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 551 953.00 | | 3 551 953.00 | 3 551 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 313 036.00 | 1 673 866.00 | 5 639 170.00 | 7 313 036.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 689 338.00 | 1 085 371.00 | | 1 689 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 239 241.00 | 1 103 967.00 | | 1 239 241.00 |
DL TOTAL (I) | 4 028 578.00 | 3 289 338.00 | | 4 028 578.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 284.00 | 1 144 519.00 | | 835 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 546.00 | 109 329.00 | | 110 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 362.00 | 311 623.00 | | 331 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 656.00 | 342 583.00 | | 315 656.00 |
EA Autres dettes | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 592.00 | 1 908 054.00 | | 1 595 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 639 170.00 | 5 197 391.00 | | 5 639 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 817 880.00 | | 7 817 880.00 | 7 817 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 817 880.00 | | 7 817 880.00 | 7 817 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 905 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 615 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 664 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 145 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 760 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 767 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 373.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 010.00 | 3 445.00 | | 4 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 010.00 | 6 818.00 | | 4 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 010.00 | -6 818.00 | | -4 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 524 219.00 | 467 903.00 | | 524 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 936 492.00 | 7 616 576.00 | | 7 936 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 697 251.00 | 6 512 608.00 | | 6 697 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 239 241.00 | 1 103 967.00 | | 1 239 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 031 832.00 | | 743 765.00 | 3 031 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 702 500.00 | 1 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 400.00 | 13 114.00 | 3 761 083.00 | 1 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 114.00 | 3 058 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 028 932.00 | | 42 765.00 | 3 028 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | 701 000.00 | 2 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324 866.00 | 358 104.00 | 9 104.00 | 1 324 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 324 866.00 | 358 104.00 | 9 104.00 | 1 324 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 362.00 | 331 362.00 | | 331 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 187.00 | 135 187.00 | | 135 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 285.00 | 105 285.00 | | 105 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
VB T. V. A. | 24 348.00 | 24 348.00 | | 24 348.00 |
VC Groupe et associés | 2 784 092.00 | 2 784 092.00 | | 2 784 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 464.00 | 316 766.00 | 515 698.00 | 832 464.00 |
VI Groupe et associés | 110 546.00 | 110 546.00 | | 110 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 809.00 | | | 308 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 974.00 | 71 974.00 | | 71 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 709.00 | 53 709.00 | | 53 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 811 296.00 | 2 908 798.00 | 2 500.00 | 2 811 296.00 |
VW T.V.A. | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 592.00 | 1 079 894.00 | 515 698.00 | 1 595 592.00 |