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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 177 184.00 | 743 777.00 | 1 433 407.00 | 2 177 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 956.00 | 469 190.00 | 172 766.00 | 641 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 792.00 | 111 898.00 | 97 894.00 | 209 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 031 832.00 | 1 324 866.00 | 1 706 966.00 | 3 031 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 007.00 | | 61 007.00 | 61 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BZ Autres créances | 904 106.00 | | 904 106.00 | 904 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 711 948.00 | | 711 948.00 | 711 948.00 |
CF Disponibilités | 1 806 029.00 | | 1 806 029.00 | 1 806 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 490 425.00 | | 3 490 425.00 | 3 490 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 522 257.00 | 1 324 866.00 | 5 197 391.00 | 6 522 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 2 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 085 371.00 | 248 905.00 | | 1 085 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 103 967.00 | 1 434 465.00 | | 1 103 967.00 |
DL TOTAL (I) | 3 289 338.00 | 2 685 371.00 | | 3 289 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144 519.00 | 1 444 551.00 | | 1 144 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 329.00 | 107 758.00 | | 109 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 623.00 | 488 372.00 | | 311 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 583.00 | 386 309.00 | | 342 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 054.00 | 2 426 991.00 | | 1 908 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 197 391.00 | 5 112 361.00 | | 5 197 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 567 027.00 | | 7 567 027.00 | 7 567 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 567 027.00 | | 7 567 027.00 | 7 567 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 601 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 472 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 632 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 827.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 005 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 596 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 578 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 373.00 | 48.00 | | 3 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 818.00 | 48.00 | | 6 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 818.00 | -48.00 | | -6 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 467 903.00 | 640 294.00 | | 467 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 616 576.00 | 7 707 476.00 | | 7 616 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 512 608.00 | 6 273 011.00 | | 6 512 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 103 967.00 | 1 434 465.00 | | 1 103 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 623.00 | 311 623.00 | | 311 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 677.00 | 158 677.00 | | 158 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 092.00 | 130 092.00 | | 130 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VB T. V. A. | 23 981.00 | | | 23 981.00 |
VC Groupe et associés | 661 575.00 | | | 661 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 141 412.00 | 318 265.00 | 823 147.00 | 1 141 412.00 |
VI Groupe et associés | 109 329.00 | 109 329.00 | | 109 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 358.00 | | | 301 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 926.00 | | | 213 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 598.00 | 40 598.00 | | 40 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 342.00 | 911 442.00 | 2 900.00 | 914 342.00 |
VW T.V.A. | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 054.00 | 1 084 907.00 | 823 147.00 | 1 908 054.00 |