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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 405.00 | 1 446.00 | 13 959.00 | 15 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 090.00 | 4 183.00 | 7 907.00 | 12 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 732.00 | 38 041.00 | 87 691.00 | 125 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 227.00 | 43 670.00 | 109 557.00 | 153 227.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 362.00 | | 181 362.00 | 181 362.00 |
BZ Autres créances | 187 795.00 | | 187 795.00 | 187 795.00 |
CF Disponibilités | 327 550.00 | | 327 550.00 | 327 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 069.00 | | 697 069.00 | 697 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 296.00 | 43 670.00 | 806 625.00 | 850 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 957.00 | | | 73 957.00 |
DH Report à nouveau | 149 302.00 | 149 302.00 | | 149 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 727.00 | 73 957.00 | | 77 727.00 |
DL TOTAL (I) | 311 986.00 | 234 258.00 | | 311 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 023.00 | 98 626.00 | | 77 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 239.00 | 3 839.00 | | 6 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 278.00 | 389 797.00 | | 378 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 302.00 | 20 854.00 | | 21 302.00 |
EA Autres dettes | 11 797.00 | 8 754.00 | | 11 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 640.00 | 521 870.00 | | 494 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 625.00 | 756 128.00 | | 806 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 119.00 | 445 513.00 | | 440 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 727.00 | | 7 500.00 | 145 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 727.00 | | 7 500.00 | 145 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 371.00 | 18 300.00 | | 25 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 371.00 | 18 300.00 | | 25 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 278.00 | 378 278.00 | | 378 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
UX Autres créances clients | 181 362.00 | | | 181 362.00 |
VB T. V. A. | 29 391.00 | | | 29 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 023.00 | 22 502.00 | 54 521.00 | 77 023.00 |
VI Groupe et associés | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 757.00 | | | 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 646.00 | | | 157 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 518.00 | 369 518.00 | | 369 518.00 |
VW T.V.A. | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 640.00 | 440 119.00 | 54 521.00 | 494 640.00 |