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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 585.00 | 2 696.00 | 23 889.00 | 26 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 090.00 | 7 141.00 | 4 949.00 | 12 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 732.00 | 52 981.00 | 72 751.00 | 125 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 407.00 | 62 818.00 | 101 590.00 | 164 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 996.00 | | 245 996.00 | 245 996.00 |
BZ Autres créances | 195 170.00 | | 195 170.00 | 195 170.00 |
CF Disponibilités | 394 985.00 | | 394 985.00 | 394 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 520.00 | | 836 520.00 | 836 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 927.00 | 62 818.00 | 938 109.00 | 1 000 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 300 986.00 | | | 300 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 856.00 | | | 140 856.00 |
DL TOTAL (I) | 452 841.00 | | | 452 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 972.00 | | | 54 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 337.00 | | | 312 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 280.00 | | | 50 280.00 |
EA Autres dettes | 55 130.00 | | | 55 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 268.00 | | | 485 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 109.00 | | | 938 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 034.00 | | | 453 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 227.00 | | 11 180.00 | 153 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 227.00 | | 11 180.00 | 153 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 670.00 | 19 147.00 | | 43 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 670.00 | 19 147.00 | | 43 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 337.00 | 312 337.00 | | 312 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 362.00 | 30 362.00 | | 30 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 046.00 | 60 046.00 | | 60 046.00 |
UX Autres créances clients | 245 996.00 | | | 245 996.00 |
VB T. V. A. | 23 413.00 | | | 23 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 972.00 | 22 738.00 | 32 234.00 | 54 972.00 |
VI Groupe et associés | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 836.00 | | | 21 836.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 792.00 | | | 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 965.00 | | | 170 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 534.00 | 441 534.00 | | 441 534.00 |
VW T.V.A. | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 268.00 | 453 034.00 | 32 234.00 | 485 268.00 |