| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 585.00 | 11 557.00 | 15 028.00 | 26 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 370.00 | 77 689.00 | 40 681.00 | 118 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 780.00 | 176 326.00 | 108 454.00 | 284 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 935.00 | 265 573.00 | 171 362.00 | 436 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 749.00 | | 230 749.00 | 230 749.00 |
BZ Autres créances | 308 841.00 | | 308 841.00 | 308 841.00 |
CF Disponibilités | 1 002 975.00 | | 1 002 975.00 | 1 002 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 131.00 | | 1 544 131.00 | 1 544 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 066.00 | 265 573.00 | 1 715 493.00 | 1 981 066.00 |
CU Autres participations | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 346 080.00 | | | 346 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 587.00 | | | 79 587.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 314.00 | | | 1 015 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 855.00 | | | 485 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862.00 | | | 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 981.00 | | | 191 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
EA Autres dettes | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 179.00 | | | 700 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 493.00 | | | 1 715 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 857.00 | | | 340 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 467.00 | | 1 468.00 | 435 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 267.00 | | 1 468.00 | 428 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 684.00 | 43 889.00 | | 221 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 684.00 | 43 889.00 | | 221 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 485 855.00 | 126 533.00 | 345 663.00 | 485 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 981.00 | 191 981.00 | | 191 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 344.00 | 22 344.00 | | 22 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539 590.00 | 539 590.00 | | 539 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 156.00 | 541 156.00 | | 541 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 179.00 | 340 857.00 | 345 663.00 | 700 179.00 |