| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 856.00 | 221.00 | 1 635.00 | 1 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 544 496.00 | | 1 544 496.00 | 1 544 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 577 810.00 | 221.00 | 5 577 588.00 | 5 577 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 844.00 | | 465 844.00 | 465 844.00 |
BZ Autres créances | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
CF Disponibilités | 182 752.00 | | 182 752.00 | 182 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 730.00 | | 676 730.00 | 676 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 254 541.00 | 221.00 | 6 254 319.00 | 6 254 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 544 496.00 | | | 1 544 496.00 |
CU Autres participations | 4 031 457.00 | | 4 031 457.00 | 4 031 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 002.00 | | | 2 000 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 885.00 | | | 92 885.00 |
DG Autres réserves | 974 816.00 | | | 974 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 382 155.00 | | | 1 382 155.00 |
DK Provisions réglementées | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
DL TOTAL (I) | 4 463 680.00 | | | 4 463 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 316.00 | | | 1 204 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 718.00 | | | 200 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 313.00 | | | 106 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 131.00 | | | 275 131.00 |
EA Autres dettes | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 638.00 | | | 1 790 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 254 319.00 | | | 6 254 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 765.00 | | | 902 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 629.00 | | | 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 517 490.00 | | 1 517 490.00 | 1 517 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 490.00 | | 1 517 490.00 | 1 517 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 312 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 312 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 285 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 441 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 109 894.00 | | | 109 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720.00 | | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 720.00 | | | 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 531.00 | | | -3 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 214.00 | | | 56 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 834 307.00 | | | 2 834 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 152.00 | | | 1 452 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 382 155.00 | | | 1 382 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 913 792.00 | | 1 314 738.00 | 4 913 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 650 000.00 | 720.00 | 5 575 953.00 | 650 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 650 000.00 | 720.00 | 5 577 810.00 | 650 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 856.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 913 792.00 | | 1 312 881.00 | 4 913 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 221.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 221.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 290.00 | 3 531.00 | | 10 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 290.00 | 3 531.00 | | 10 290.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 531.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 313.00 | 106 313.00 | | 106 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 148.00 | 78 148.00 | | 78 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 659.00 | 108 659.00 | | 108 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 544 496.00 | 1 544 496.00 | | 1 544 496.00 |
UX Autres créances clients | 465 844.00 | | | 465 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VB T. V. A. | 18 403.00 | | | 18 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 203 687.00 | 315 814.00 | 887 873.00 | 1 203 687.00 |
VI Groupe et associés | 200 718.00 | 200 718.00 | | 200 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 562.00 | | | 284 562.00 |
VP Divers | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 038 474.00 | 2 038 474.00 | | 2 038 474.00 |
VW T.V.A. | 77 641.00 | 77 641.00 | | 77 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 638.00 | 902 765.00 | 887 873.00 | 1 790 638.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
ST Autres comptes | 182 419.00 | | | 182 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 710.00 | | | 316 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 079.00 | | | 197 079.00 |