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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 370.00 | 3 912.00 | 5 457.00 | 9 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 536.00 | 2 243.00 | 4 292.00 | 6 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 353 557.00 | | 1 353 557.00 | 1 353 557.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 405 000.00 | 6 156.00 | 5 398 843.00 | 5 405 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 854.00 | | 940 854.00 | 940 854.00 |
BZ Autres créances | 819 475.00 | | 819 475.00 | 819 475.00 |
CF Disponibilités | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 487.00 | | 1 783 487.00 | 1 783 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 188 488.00 | 6 156.00 | 7 182 331.00 | 7 188 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 356 557.00 | | | 1 356 557.00 |
CU Autres participations | 4 031 457.00 | | 4 031 457.00 | 4 031 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 002.00 | | | 2 000 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 992.00 | | | 161 992.00 |
DG Autres réserves | 1 287 864.00 | | | 1 287 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 626 116.00 | | | 1 626 116.00 |
DK Provisions réglementées | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
DL TOTAL (I) | 5 093 631.00 | | | 5 093 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 087.00 | | | 1 303 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 917.00 | | | 335 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 087.00 | | | 144 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 596.00 | | | 295 596.00 |
EA Autres dettes | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 088 699.00 | | | 2 088 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 182 331.00 | | | 7 182 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 159.00 | | | 1 195 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 589.00 | | | 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 893 349.00 | | 2 893 349.00 | 2 893 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 893 349.00 | | 2 893 349.00 | 2 893 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 903 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 462 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 934.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 676 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 507 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 507 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 480 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 706 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 238 980.00 | | | 238 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 835.00 | | | -3 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 855.00 | | | 76 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 411 059.00 | | | 4 411 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 784 943.00 | | | 2 784 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 626 116.00 | | | 1 626 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 577 810.00 | | 1 525 926.00 | 5 577 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 698 736.00 | 5 389 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 698 736.00 | 5 405 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 856.00 | | 4 679.00 | 1 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 575 953.00 | | 1 511 877.00 | 5 575 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221.00 | 5 934.00 | | 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 912.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221.00 | 2 021.00 | | 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 821.00 | 3 835.00 | | 13 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 821.00 | 3 835.00 | | 13 821.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 087.00 | 144 087.00 | | 144 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 675.00 | 77 675.00 | | 77 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 928.00 | 51 928.00 | | 51 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 353 557.00 | 1 353 557.00 | | 1 353 557.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 940 854.00 | | | 940 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 864.00 | | | 69 864.00 |
VB T. V. A. | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 302 497.00 | 408 957.00 | 687 500.00 | 1 302 497.00 |
VI Groupe et associés | 335 917.00 | 335 917.00 | | 335 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 707 000.00 | | | 707 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 589 194.00 | | | 589 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734 043.00 | | | 734 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 138 246.00 | 3 137 166.00 | 1 080.00 | 3 138 246.00 |
VW T.V.A. | 155 458.00 | 155 458.00 | | 155 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 088 699.00 | 1 195 159.00 | 687 500.00 | 2 088 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 429.00 | | | 22 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 061.00 | | | 34 061.00 |
ST Autres comptes | 439 588.00 | | | 439 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 114.00 | | | 80 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 058.00 | | | 26 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 509 527.00 | | | 509 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 914.00 | | | 44 914.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 553 763.00 | | | 553 763.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |