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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 408.00 | 8 787.00 | 17 621.00 | 26 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 371.00 | 5 442.00 | 10 929.00 | 16 371.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 914 572.00 | | 1 914 572.00 | 1 914 572.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 989 888.00 | 14 229.00 | 5 975 659.00 | 5 989 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 678.00 | | 576 678.00 | 576 678.00 |
BZ Autres créances | 68 542.00 | | 68 542.00 | 68 542.00 |
CF Disponibilités | 38 337.00 | | 38 337.00 | 38 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 268.00 | | 41 268.00 | 41 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 825.00 | | 724 825.00 | 724 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 714 713.00 | 14 229.00 | 6 700 484.00 | 6 714 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 914 572.00 | | | 1 914 572.00 |
CU Autres participations | 4 031 457.00 | | 4 031 457.00 | 4 031 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 760 002.00 | 2 000 002.00 | | 1 760 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 161 993.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 087 373.00 | 1 287 864.00 | | 1 087 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 860 666.00 | 1 626 116.00 | | 1 860 666.00 |
DK Provisions réglementées | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
DL TOTAL (I) | 4 925 698.00 | 5 093 632.00 | | 4 925 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 171.00 | 1 303 087.00 | | 897 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 107.00 | 335 918.00 | | 371 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 484.00 | 144 087.00 | | 113 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 931.00 | 295 597.00 | | 382 931.00 |
EA Autres dettes | 10 092.00 | 10 011.00 | | 10 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 786.00 | 2 088 700.00 | | 1 774 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 700 484.00 | 7 182 332.00 | | 6 700 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 008.00 | 893 540.00 | | 509 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 943.00 | | | 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 371 107.00 | | | 371 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 405 000.00 | | 1 908 245.00 | 5 405 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 323 357.00 | 5 947 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 323 357.00 | 5 989 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 370.00 | | 17 038.00 | 9 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 536.00 | | 9 835.00 | 6 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 389 094.00 | | 1 881 372.00 | 5 389 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 157.00 | 8 072.00 | | 6 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 913.00 | 4 874.00 | | 3 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 244.00 | 3 198.00 | | 2 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 484.00 | 113 484.00 | | 113 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 199.00 | 381 199.00 | | 381 199.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 914 572.00 | 1 914 572.00 | | 1 914 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 576 678.00 | 576 678.00 | | 576 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 228.00 | 387 220.00 | 509 008.00 | 896 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 246.00 | | | 403 246.00 |
VP Divers | 68 542.00 | 68 542.00 | | 68 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382 931.00 | 382 931.00 | | 382 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 268.00 | 41 268.00 | | 41 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 602 140.00 | 2 601 060.00 | 1 080.00 | 2 602 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 786.00 | 1 265 778.00 | 509 008.00 | 1 774 786.00 |