| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 431.00 | 4 853.00 | 13 578.00 | 18 431.00 |
040 Immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 814.00 | 4 853.00 | 13 961.00 | 18 814.00 |
060 Stock marchandises | 20 749.00 | | 20 749.00 | 20 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 571.00 | 1 727.00 | 94 844.00 | 96 571.00 |
072 Créances – Autres | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
084 Disponibilités | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
092 Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 251.00 | 1 727.00 | 120 524.00 | 122 251.00 |
110 Total général Actif | 141 065.00 | 6 580.00 | 134 485.00 | 141 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 532.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 635.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 121.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 263 980.00 | 292 654.00 | | 263 980.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 029.00 | 1 251.00 | | 1 029.00 |
230 Autres produits | 2 716.00 | 84.00 | | 2 716.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 726.00 | 293 988.00 | | 267 726.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 586.00 | 181 982.00 | | 170 586.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 783.00 | -4 119.00 | | -7 783.00 |
242 Autres charges externes. | 25 128.00 | 32 639.00 | | 25 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 564.00 | 159.00 | | 2 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 281.00 | 42 000.00 | | 44 281.00 |
252 Charges sociales | 16 873.00 | 14 321.00 | | 16 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 459.00 | 250.00 | | 4 459.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
262 Autres charges | 438.00 | 4.00 | | 438.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 274.00 | 267 235.00 | | 258 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 452.00 | 26 754.00 | | 9 452.00 |
294 Charges financières | 423.00 | 1.00 | | 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | 36.00 | | 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 345.00 | 4 007.00 | | 1 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 532.00 | 22 709.00 | | 7 532.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 383.00 | | | 383.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 635.00 | | | 17 635.00 |