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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 345.00 | 3 256.00 | 8 089.00 | 11 345.00 |
040 Immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 729.00 | 3 256.00 | 8 472.00 | 11 729.00 |
060 Stock marchandises | 21 052.00 | | 21 052.00 | 21 052.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 694.00 | | 71 694.00 | 71 694.00 |
072 Créances – Autres | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
084 Disponibilités | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 971.00 | | 98 971.00 | 98 971.00 |
110 Total général Actif | 110 700.00 | 3 256.00 | 107 443.00 | 110 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 593.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 47.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 264 836.00 | 354 939.00 | | 264 836.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 224.00 | 875.00 | | 224.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 3 390.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 069.00 | 359 204.00 | | 265 069.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 619.00 | 233 080.00 | | 152 619.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 226.00 | -3 530.00 | | 3 226.00 |
242 Autres charges externes. | 38 580.00 | 34 245.00 | | 38 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 203.00 | | | 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 809.00 | 1 852.00 | | 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 874.00 | 43 659.00 | | 47 874.00 |
252 Charges sociales | 19 653.00 | 18 067.00 | | 19 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 439.00 | 3 748.00 | | 1 439.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1 793.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 203.00 | 332 914.00 | | 264 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 866.00 | 26 290.00 | | 866.00 |
290 Produits exceptionnels | 144.00 | 10 439.00 | | 144.00 |
294 Charges financières | 265.00 | 361.00 | | 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | 10 733.00 | | 47.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 105.00 | 3 845.00 | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 593.00 | 21 790.00 | | 593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 174.00 | | | 5 174.00 |