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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 172.00 | 1 818.00 | 4 354.00 | 6 172.00 |
040 Immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 555.00 | 1 818.00 | 4 737.00 | 6 555.00 |
060 Stock marchandises | 24 278.00 | | 24 278.00 | 24 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 600.00 | | 67 600.00 | 67 600.00 |
072 Créances – Autres | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
084 Disponibilités | 29 622.00 | | 29 622.00 | 29 622.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 173.00 | | 134 173.00 | 134 173.00 |
110 Total général Actif | 140 728.00 | 1 818.00 | 138 911.00 | 140 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 790.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 389.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 354 939.00 | 263 980.00 | | 354 939.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 875.00 | 1 029.00 | | 875.00 |
230 Autres produits | 3 390.00 | 2 716.00 | | 3 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 204.00 | 267 726.00 | | 359 204.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 233 066.00 | 170 586.00 | | 233 066.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 530.00 | -7 783.00 | | -3 530.00 |
242 Autres charges externes. | 34 259.00 | 25 128.00 | | 34 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 852.00 | 2 564.00 | | 1 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 659.00 | 44 281.00 | | 43 659.00 |
252 Charges sociales | 18 067.00 | 16 873.00 | | 18 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 748.00 | 4 459.00 | | 3 748.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 727.00 | | |
262 Autres charges | 1 793.00 | 438.00 | | 1 793.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 914.00 | 258 274.00 | | 332 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 290.00 | 9 452.00 | | 26 290.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
294 Charges financières | 361.00 | 423.00 | | 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 733.00 | 152.00 | | 10 733.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 845.00 | 1 345.00 | | 3 845.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 790.00 | 7 532.00 | | 21 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -79.00 | | | -79.00 |