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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 304.00 | 694.00 | 610.00 | 1 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 875.00 | | 199 875.00 | 199 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 194.00 | 694.00 | 200 500.00 | 201 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
BZ Autres créances | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CF Disponibilités | 20 839.00 | | 20 839.00 | 20 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 349.00 | | 31 349.00 | 31 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 544.00 | 694.00 | 231 849.00 | 232 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
242 Autres charges externes. | 5 239.00 | 4 974.00 | | 5 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 227.00 | 3 351.00 | | 3 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 793.00 | 4 512.00 | | 4 793.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 694.00 | 10 081.00 | | 13 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 806.00 | 7 419.00 | | 3 806.00 |
280 Produits financiers | 29 049.00 | 165.00 | | 29 049.00 |
294 Charges financières | 2 439.00 | 1 791.00 | | 2 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 281.00 | 958.00 | | 4 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 988.00 | 19 812.00 | | 29 988.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 47 081.00 | 27 269.00 | | 47 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 988.00 | 19 812.00 | | 29 988.00 |
DL TOTAL (I) | 78 169.00 | 48 181.00 | | 78 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 898.00 | 75 727.00 | | 149 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570.00 | 663.00 | | 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 961.00 | 2 108.00 | | 1 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 680.00 | 79 812.00 | | 153 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 849.00 | 127 993.00 | | 231 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 898.00 | 29 160.00 | 120 738.00 | 149 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 859.00 | | | 102 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 688.00 | | | 28 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 680.00 | 32 942.00 | 120 738.00 | 153 680.00 |