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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 194.00 | 1 304.00 | 199 890.00 | 201 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
BZ Autres créances | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CF Disponibilités | 71 470.00 | | 71 470.00 | 71 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 131.00 | | 77 131.00 | 77 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 325.00 | 1 304.00 | 277 021.00 | 278 325.00 |
CU Autres participations | 199 875.00 | | 199 875.00 | 199 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 157 846.00 | 116 977.00 | | 157 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 942.00 | 40 869.00 | | 50 942.00 |
DL TOTAL (I) | 209 888.00 | 158 946.00 | | 209 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 969.00 | 91 097.00 | | 60 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 506.00 | 1 535.00 | | 1 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 1 215.00 | | 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 029.00 | 3 975.00 | | 4 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 133.00 | 97 822.00 | | 67 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 021.00 | 256 767.00 | | 277 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 790.00 | 36 853.00 | | 36 790.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 31 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 645.00 | 2 591.00 | | 2 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 405.00 | 56 477.00 | | 69 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 463.00 | 15 608.00 | | 18 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 942.00 | 40 869.00 | | 50 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 194.00 | | | 201 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 890.00 | | | 199 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |