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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 304.00 | 1 129.00 | 175.00 | 1 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 194.00 | 1 129.00 | 200 065.00 | 201 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
BZ Autres créances | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CF Disponibilités | 38 532.00 | | 38 532.00 | 38 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 404.00 | 1 129.00 | 244 275.00 | 245 404.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 199 875.00 | | 199 875.00 | 199 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 77 069.00 | 47 081.00 | | 77 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 908.00 | 29 989.00 | | 39 908.00 |
DL TOTAL (I) | 118 077.00 | 78 170.00 | | 118 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 738.00 | 149 898.00 | | 120 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 533.00 | 1 251.00 | | 1 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 570.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 328.00 | 1 961.00 | | 3 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 198.00 | 153 680.00 | | 126 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 275.00 | 231 851.00 | | 244 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 889.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 435.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 050.00 | 428.00 | | 2 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 778.00 | 46 549.00 | | 54 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 870.00 | 16 560.00 | | 14 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 908.00 | 29 989.00 | | 39 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 194.00 | | | 201 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 890.00 | | | 199 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694.00 | 435.00 | 1 129.00 | 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694.00 | 435.00 | 1 129.00 | 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
UX Autres créances clients | 201.00 | | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 738.00 | 29 641.00 | 91 097.00 | 120 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 160.00 | | | 29 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 198.00 | 35 101.00 | 91 097.00 | 126 198.00 |