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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 009.00 | 15 502.00 | 54 507.00 | 70 009.00 |
040 Immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 509.00 | 15 502.00 | 167 007.00 | 182 509.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 450.00 | | 28 450.00 | 28 450.00 |
060 Stock marchandises | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
072 Créances – Autres | 28 698.00 | | 28 698.00 | 28 698.00 |
084 Disponibilités | 66 732.00 | | 66 732.00 | 66 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 557.00 | | 124 557.00 | 124 557.00 |
110 Total général Actif | 307 066.00 | 15 502.00 | 291 564.00 | 307 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 812.00 | |
172 Autres dettes | | | 98 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 721.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 724.00 | |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 11 875.00 | 8 125.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 458.00 | 20 470.00 | 35 988.00 | 56 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 708.00 | | 14 708.00 | 14 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 166.00 | 32 345.00 | 158 821.00 | 191 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
BT Marchandises | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BZ Autres créances | 27 026.00 | | 27 026.00 | 27 026.00 |
CF Disponibilités | 89 548.00 | | 89 548.00 | 89 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 687.00 | | 122 687.00 | 122 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 853.00 | 32 345.00 | 281 508.00 | 313 853.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 105.00 | 11 862.00 | | 22 105.00 |
214 Production vendue de biens – France | 547 222.00 | 272 986.00 | | 547 222.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 32.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 569 359.00 | 284 880.00 | | 569 359.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 505.00 | 11 520.00 | | 22 505.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 687.00 | -1 364.00 | | 687.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 245 484.00 | 97 022.00 | | 245 484.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -28 450.00 | | | -28 450.00 |
242 Autres charges externes. | 114 984.00 | 67 375.00 | | 114 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 886.00 | 6 059.00 | | 3 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 045.00 | 63 669.00 | | 139 045.00 |
252 Charges sociales | 39 520.00 | 11 805.00 | | 39 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 111.00 | 3 391.00 | | 12 111.00 |
262 Autres charges | 396.00 | 1.00 | | 396.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 550 168.00 | 259 478.00 | | 550 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 191.00 | 25 402.00 | | 19 191.00 |
294 Charges financières | 2 036.00 | 2 304.00 | | 2 036.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 338.00 | 3 083.00 | | 1 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 311.00 | 20 014.00 | | 14 311.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 33 525.00 | 19 214.00 | | 33 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 468.00 | 14 311.00 | | 8 468.00 |
DL TOTAL (I) | 50 794.00 | 42 325.00 | | 50 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 720.00 | 94 020.00 | | 77 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 048.00 | 16 080.00 | | 13 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 469.00 | 56 812.00 | | 66 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 435.00 | 82 327.00 | | 68 435.00 |
EA Autres dettes | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 714.00 | 249 239.00 | | 230 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 508.00 | 291 564.00 | | 281 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 837.00 | 249 239.00 | | 169 837.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 154.00 | | | 30 154.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 788.00 | | | 148 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 721.00 | | | 33 721.00 |
FA Ventes de marchandises | 16 881.00 | | 16 881.00 | 16 881.00 |
FD Production vendue biens | 470 324.00 | | 470 324.00 | 470 324.00 |
FG Production vendue services | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 949.00 | | 491 949.00 | 491 949.00 |
FQ Autres produits | | | 12 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 843.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 988.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | 1 506.00 | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | 1 506.00 | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | -1 506.00 | | -278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 1 338.00 | | 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 583.00 | 569 359.00 | | 504 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 115.00 | 555 048.00 | | 496 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 468.00 | 14 311.00 | | 8 468.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 509.00 | | 8 657.00 | 182 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 009.00 | | 6 449.00 | 70 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | 2 208.00 | 12 500.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 502.00 | 16 843.00 | | 15 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 502.00 | 16 843.00 | | 15 502.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 469.00 | 66 469.00 | | 66 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 532.00 | 20 532.00 | | 20 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 138.00 | 27 138.00 | | 27 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
UX Autres créances clients | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VB T. V. A. | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 720.00 | 16 843.00 | 60 877.00 | 77 720.00 |
VI Groupe et associés | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 014.00 | 28 306.00 | 14 708.00 | 43 014.00 |
VW T.V.A. | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 714.00 | 169 837.00 | 60 877.00 | 230 714.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 388.00 | 3 186.00 | | 3 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 474.00 | 6 686.00 | | 9 474.00 |
ST Autres comptes | 41 925.00 | 73 880.00 | | 41 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 855.00 | 32 416.00 | | 32 855.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 280.00 | 1 655.00 | | 2 280.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 347.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 704.00 | 700.00 | | 1 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 092.00 | 3 886.00 | | 5 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 358.00 | 59.00 | | 51 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 265.00 | 21 090.00 | | 35 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 534.00 | 114 984.00 | | 86 534.00 |