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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 397.00 | 15 794.00 | 17 603.00 | 33 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 458.00 | 32 765.00 | 23 693.00 | 56 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 708.00 | | 14 708.00 | 14 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 563.00 | 48 559.00 | 156 004.00 | 204 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BT Marchandises | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BZ Autres créances | 15 843.00 | | 15 843.00 | 15 843.00 |
CF Disponibilités | 37 185.00 | | 37 185.00 | 37 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 607.00 | | 56 607.00 | 56 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 169.00 | 48 559.00 | 212 611.00 | 261 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 41 994.00 | 33 525.00 | | 41 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 387.00 | 8 468.00 | | 16 387.00 |
DL TOTAL (I) | 67 181.00 | 50 794.00 | | 67 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 345.00 | 77 720.00 | | 62 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 068.00 | 13 048.00 | | 16 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 731.00 | 66 469.00 | | 24 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 244.00 | 68 435.00 | | 37 244.00 |
EA Autres dettes | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 430.00 | 230 714.00 | | 145 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 611.00 | 281 508.00 | | 212 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 921.00 | 230 714.00 | | 98 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 439.00 | | 16 439.00 | 16 439.00 |
FD Production vendue biens | 457 052.00 | | 457 052.00 | 457 052.00 |
FG Production vendue services | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 484.00 | | 474 484.00 | 474 484.00 |
FQ Autres produits | | | 12 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 214.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 278.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 278.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -278.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 129.00 | 367.00 | | 2 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 945.00 | 504 583.00 | | 486 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 558.00 | 496 115.00 | | 470 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 387.00 | 8 468.00 | | 16 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 166.00 | | 13 397.00 | 191 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 458.00 | | 13 397.00 | 76 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 345.00 | 16 214.00 | | 32 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 345.00 | 16 214.00 | | 32 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
UX Autres créances clients | 246.00 | | | 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
VB T. V. A. | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 345.00 | 15 836.00 | 46 509.00 | 62 345.00 |
VI Groupe et associés | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 960.00 | 17 252.00 | 14 708.00 | 31 960.00 |
VW T.V.A. | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 430.00 | 98 921.00 | 46 509.00 | 145 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 675.00 | 3 388.00 | | 1 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 157.00 | 9 474.00 | | 7 157.00 |
ST Autres comptes | 40 963.00 | 41 925.00 | | 40 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 507.00 | 32 855.00 | | 41 507.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 280.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 712.00 | 1 704.00 | | 1 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 387.00 | 5 092.00 | | 3 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 191.00 | 51 358.00 | | 49 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 469.00 | 35 265.00 | | 29 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 627.00 | 86 534.00 | | 89 627.00 |