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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 006.00 | 23 389.00 | 17 617.00 | 41 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 958.00 | 42 831.00 | 15 127.00 | 57 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 708.00 | | 14 708.00 | 14 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 672.00 | 66 220.00 | 147 452.00 | 213 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BT Marchandises | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BZ Autres créances | 30 319.00 | | 30 319.00 | 30 319.00 |
CF Disponibilités | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 289.00 | | 43 289.00 | 43 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 961.00 | 66 220.00 | 190 741.00 | 256 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 58 381.00 | 41 994.00 | | 58 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 916.00 | 16 387.00 | | -20 916.00 |
DL TOTAL (I) | 46 265.00 | 67 181.00 | | 46 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 658.00 | 62 345.00 | | 47 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 100.00 | 16 068.00 | | 8 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 414.00 | 24 731.00 | | 40 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 262.00 | 37 244.00 | | 31 262.00 |
EA Autres dettes | 17 042.00 | 5 042.00 | | 17 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 476.00 | 145 430.00 | | 144 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 741.00 | 212 611.00 | | 190 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 597.00 | 98 921.00 | | 117 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
FD Production vendue biens | 328 573.00 | | 328 573.00 | 328 573.00 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 943.00 | | 345 943.00 | 345 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 661.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 315.00 | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 315.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | -315.00 | | -275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 129.00 | 2 129.00 | | -2 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 368.00 | 486 945.00 | | 355 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 285.00 | 470 558.00 | | 376 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 916.00 | 16 387.00 | | -20 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 563.00 | | 9 109.00 | 204 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 855.00 | | 9 109.00 | 89 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 559.00 | 17 661.00 | | 48 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 559.00 | 17 661.00 | | 48 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 414.00 | 40 414.00 | | 40 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
UX Autres créances clients | 246.00 | | | 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 658.00 | 20 779.00 | 26 879.00 | 47 658.00 |
VI Groupe et associés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 462.00 | 31 754.00 | 14 708.00 | 46 462.00 |
VW T.V.A. | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 476.00 | 117 597.00 | 26 879.00 | 144 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 024.00 | 1 675.00 | | 2 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 513.00 | 7 157.00 | | 3 513.00 |
ST Autres comptes | 40 705.00 | 40 963.00 | | 40 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 922.00 | 41 507.00 | | 42 922.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 429.00 | 1 712.00 | | 1 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 453.00 | 3 387.00 | | 3 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 590.00 | 49 191.00 | | 36 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 304.00 | 29 469.00 | | 26 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 140.00 | 89 627.00 | | 87 140.00 |