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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 518.00 | 10 736.00 | 63 783.00 | 74 518.00 |
040 Immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 538.00 | 10 736.00 | 85 803.00 | 96 538.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
072 Créances – Autres | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
084 Disponibilités | 16 476.00 | | 16 476.00 | 16 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 081.00 | | 25 081.00 | 25 081.00 |
110 Total général Actif | 121 619.00 | 10 736.00 | 110 883.00 | 121 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 538.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 109 960.00 | | | 109 960.00 |
230 Autres produits | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 834.00 | | | 111 834.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 638.00 | | | 44 638.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 027.00 | | | -5 027.00 |
242 Autres charges externes. | 62 695.00 | | | 62 695.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 698.00 | | | 18 698.00 |
252 Charges sociales | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
262 Autres charges | 896.00 | | | 896.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 692.00 | | | 138 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 858.00 | | | -26 858.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
294 Charges financières | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 685.00 | | | -28 685.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 48 859.00 | | | 48 859.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 538.00 | | | 96 538.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96 538.00 | | | 96 538.00 |