| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 168.00 | 38 040.00 | 34 128.00 | 72 168.00 |
040 Immobilisations financières | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 263.00 | 38 040.00 | 56 223.00 | 94 263.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
072 Créances – Autres | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
084 Disponibilités | 14 713.00 | | 14 713.00 | 14 713.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 260.00 | | 21 260.00 | 21 260.00 |
110 Total général Actif | 115 523.00 | 38 040.00 | 77 483.00 | 115 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 483.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 519.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 111 674.00 | 111 249.00 | | 111 674.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 140.00 | 4 141.00 | | 3 140.00 |
230 Autres produits | 1 461.00 | 3 000.00 | | 1 461.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 576.00 | 118 691.00 | | 116 576.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 079.00 | 30 245.00 | | 30 079.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 81.00 | -331.00 | | 81.00 |
242 Autres charges externes. | 30 148.00 | 30 063.00 | | 30 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 801.00 | | | 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 900.00 | 963.00 | | 1 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 315.00 | 25 657.00 | | 24 315.00 |
252 Charges sociales | 4 259.00 | 2 454.00 | | 4 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 649.00 | 9 713.00 | | 8 649.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 1 063.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 447.00 | 99 827.00 | | 99 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 129.00 | 18 864.00 | | 17 129.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 876.00 | 300.00 | | 1 876.00 |
294 Charges financières | 847.00 | 1 153.00 | | 847.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 201.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 551.00 | 1 204.00 | | 2 551.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 607.00 | 14 605.00 | | 15 607.00 |