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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 168.00 | 29 392.00 | 42 776.00 | 72 168.00 |
040 Immobilisations financières | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 263.00 | 29 392.00 | 64 871.00 | 94 263.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
072 Créances – Autres | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
084 Disponibilités | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 828.00 | | 16 828.00 | 16 828.00 |
110 Total général Actif | 111 091.00 | 29 392.00 | 81 699.00 | 111 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 699.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 095.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 111 249.00 | 115 654.00 | | 111 249.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 300.00 | | | 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
230 Autres produits | 3 000.00 | 1 638.00 | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 691.00 | 117 291.00 | | 118 691.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 245.00 | 36 074.00 | | 30 245.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -331.00 | 1 463.00 | | -331.00 |
242 Autres charges externes. | 30 063.00 | 30 867.00 | | 30 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 802.00 | | | 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 963.00 | 1 613.00 | | 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 657.00 | 29 273.00 | | 25 657.00 |
252 Charges sociales | 2 454.00 | 2 842.00 | | 2 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 713.00 | 10 193.00 | | 9 713.00 |
262 Autres charges | 1 063.00 | 896.00 | | 1 063.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 827.00 | 113 221.00 | | 99 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 864.00 | 4 070.00 | | 18 864.00 |
280 Produits financiers | | 29.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | 22 000.00 | | 300.00 |
294 Charges financières | 1 153.00 | 1 448.00 | | 1 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 605.00 | 24 652.00 | | 14 605.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 563.00 | | | 97 563.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 698.00 | | | 4 698.00 |