| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
AH Fonds commercial | 245 556.00 | | 245 556.00 | 245 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 790.00 | 10 337.00 | 1 453.00 | 11 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 700.00 | 6 353.00 | 347.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 786.00 | 18 430.00 | 247 356.00 | 265 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BZ Autres créances | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CF Disponibilités | 12 773.00 | | 12 773.00 | 12 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 674.00 | | 19 674.00 | 19 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 461.00 | 18 430.00 | 267 031.00 | 285 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 694.00 | | | 17 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
DL TOTAL (I) | 33 463.00 | | | 33 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 494.00 | | | 106 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
EA Autres dettes | 109 080.00 | | | 109 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 567.00 | | | 233 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 031.00 | | | 267 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 308.00 | | | 151 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 819.00 | | 158 819.00 | 158 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 819.00 | | 158 819.00 | 158 819.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 965.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 382.00 | | | 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 038.00 | | | 159 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 269.00 | | | 154 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 786.00 | | | 265 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 786.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 596.00 | | | 245 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 465.00 | 5 965.00 | | 12 465.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40.00 | | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 725.00 | 5 965.00 | | 10 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 385.00 | 24 125.00 | 82 260.00 | 106 385.00 |
VI Groupe et associés | 109 080.00 | 109 080.00 | | 109 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 263.00 | | | 24 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 567.00 | 151 308.00 | 82 260.00 | 233 567.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 603.00 | | | 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
ST Autres comptes | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 162.00 | | | 17 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 875.00 | | | 34 875.00 |