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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
AH Fonds commercial | 245 556.00 | | 245 556.00 | 245 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 790.00 | 11 169.00 | 621.00 | 11 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 786.00 | 19 610.00 | 246 177.00 | 265 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BZ Autres créances | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CF Disponibilités | 14 335.00 | | 14 335.00 | 14 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 868.00 | | 17 868.00 | 17 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 654.00 | 19 610.00 | 264 044.00 | 283 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 463.00 | | | 22 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
DL TOTAL (I) | 49 922.00 | | | 49 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 344.00 | | | 82 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
EA Autres dettes | 114 477.00 | | | 114 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 123.00 | | | 214 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 045.00 | | | 264 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 537.00 | | | 156 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 693.00 | | 168 693.00 | 168 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 693.00 | | 168 693.00 | 168 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 180.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 270.00 | | | 171 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 812.00 | | | 154 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 786.00 | | | 265 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 786.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 596.00 | | | 245 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 430.00 | 1 180.00 | | 18 430.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40.00 | | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 690.00 | 1 180.00 | | 16 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | | | 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 260.00 | 24 674.00 | 57 586.00 | 82 260.00 |
VI Groupe et associés | 114 477.00 | 114 477.00 | | 114 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VW T.V.A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 123.00 | 156 537.00 | 57 586.00 | 214 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 603.00 | | | 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
ST Autres comptes | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 731.00 | | | 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 123.00 | | | 33 123.00 |