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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
AH Fonds commercial | 245 556.00 | | 245 556.00 | 245 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 802.00 | 10 430.00 | 2 372.00 | 12 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 498.00 | 18 570.00 | 247 928.00 | 266 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BZ Autres créances | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CF Disponibilités | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 856.00 | | 17 856.00 | 17 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 354.00 | 18 570.00 | 265 784.00 | 284 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 921.00 | | | 38 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
DL TOTAL (I) | 68 276.00 | | | 68 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 218.00 | | | 62 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
EA Autres dettes | 117 606.00 | | | 117 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 509.00 | | | 197 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 784.00 | | | 265 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 617.00 | | | 152 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 149.00 | | 168 149.00 | 168 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 149.00 | | 168 149.00 | 168 149.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 208.00 | | | 168 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 853.00 | | | 149 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 786.00 | | 2 212.00 | 265 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 266 498.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 19 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 596.00 | | | 245 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 490.00 | | 2 212.00 | 18 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 610.00 | 461.00 | 1 500.00 | 19 610.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40.00 | | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 869.00 | 461.00 | 1 500.00 | 17 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 399.00 | | | 399.00 |
VB T. V. A. | 568.00 | | | 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 154.00 | 17 262.00 | 44 892.00 | 62 154.00 |
VI Groupe et associés | 117 606.00 | 117 606.00 | | 117 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VW T.V.A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 509.00 | 152 617.00 | 44 892.00 | 197 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 611.00 | | | 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
ST Autres comptes | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 764.00 | | | 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |