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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 788.00 | 358.00 | 1 431.00 | 1 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 123.00 | 3 656.00 | 12 468.00 | 16 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 912.00 | 4 013.00 | 13 898.00 | 17 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 179.00 | | 51 179.00 | 51 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 172.00 | 78.00 | 37 094.00 | 37 172.00 |
BZ Autres créances | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
CF Disponibilités | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 865.00 | 78.00 | 98 787.00 | 98 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 777.00 | 4 092.00 | 112 685.00 | 116 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 893.00 | 17 978.00 | | 11 893.00 |
DL TOTAL (I) | 29 871.00 | 27 978.00 | | 29 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 691.00 | 18 172.00 | | 11 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 824.00 | 91 030.00 | | 59 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 417.00 | 7 018.00 | | 9 417.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 13.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 815.00 | 116 233.00 | | 82 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 685.00 | 144 211.00 | | 112 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 755.00 | 104 557.00 | | 77 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 026.00 | | 259 026.00 | 259 026.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 026.00 | | 259 026.00 | 259 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 883.00 | 8 322.00 | | 1 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 876.00 | 353 998.00 | | 262 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 983.00 | 336 021.00 | | 250 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 893.00 | 17 978.00 | | 11 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 002.00 | 3 281.00 | | 5 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 043.00 | 1 970.00 | | 2 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 043.00 | 1 970.00 | | 2 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 824.00 | 59 824.00 | | 59 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 691.00 | 6 631.00 | 5 059.00 | 11 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 470.00 | 42 470.00 | | 42 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 815.00 | 77 755.00 | 5 059.00 | 82 815.00 |