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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 788.00 | 715.00 | 1 073.00 | 1 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 123.00 | 5 268.00 | 10 856.00 | 16 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 912.00 | 5 983.00 | 11 928.00 | 17 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 170.00 | | 62 170.00 | 62 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 710.00 | 171.00 | 64 539.00 | 64 710.00 |
BZ Autres créances | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
CF Disponibilités | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 621.00 | 171.00 | 138 450.00 | 138 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 533.00 | 6 154.00 | 150 379.00 | 156 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 871.00 | 6 978.00 | | 18 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 478.00 | 11 893.00 | | 9 478.00 |
DL TOTAL (I) | 39 349.00 | 29 871.00 | | 39 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 295.00 | 11 691.00 | | 6 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 857.00 | 59 824.00 | | 86 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 935.00 | 9 417.00 | | 15 935.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | 168.00 | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 030.00 | 82 815.00 | | 111 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 379.00 | 112 685.00 | | 150 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 030.00 | 77 755.00 | | 111 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 484.00 | | 312 484.00 | 312 484.00 |
FG Production vendue services | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 114.00 | | 313 114.00 | 313 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 388.00 | 1 883.00 | | 1 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 832.00 | 262 876.00 | | 315 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 355.00 | 250 983.00 | | 306 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 478.00 | 11 893.00 | | 9 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 754.00 | 5 002.00 | | 8 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 013.00 | 1 970.00 | | 4 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 013.00 | 1 970.00 | | 4 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 857.00 | 86 857.00 | | 86 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 031.00 | 76 031.00 | | 76 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 030.00 | 111 030.00 | | 111 030.00 |