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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 788.00 | 1 073.00 | 715.00 | 1 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 119.00 | 6 966.00 | 10 153.00 | 17 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 908.00 | 8 039.00 | 10 869.00 | 18 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 051.00 | | 56 051.00 | 56 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 424.00 | 421.00 | 46 003.00 | 46 424.00 |
BZ Autres créances | 15 951.00 | | 15 951.00 | 15 951.00 |
CF Disponibilités | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 233.00 | 421.00 | 125 812.00 | 126 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 140.00 | 8 460.00 | 136 681.00 | 145 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 349.00 | 18 871.00 | | 28 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 777.00 | 9 478.00 | | 7 777.00 |
DL TOTAL (I) | 47 126.00 | 39 349.00 | | 47 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 295.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 604.00 | 86 857.00 | | 72 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 138.00 | 15 935.00 | | 15 138.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | 228.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 555.00 | 111 030.00 | | 89 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 681.00 | 150 379.00 | | 136 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 555.00 | 111 030.00 | | 89 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 230.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 765.00 | | 322 765.00 | 322 765.00 |
FG Production vendue services | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 840.00 | | 322 840.00 | 322 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | 1 388.00 | | 1 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 144.00 | 315 832.00 | | 327 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 366.00 | 306 355.00 | | 319 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 777.00 | 9 478.00 | | 7 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 285.00 | 8 754.00 | | 8 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 983.00 | 2 056.00 | | 5 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 983.00 | 2 056.00 | | 5 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 604.00 | 72 604.00 | | 72 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
UX Autres créances clients | 46 424.00 | | | 46 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
VP Divers | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 536.00 | 62 536.00 | | 62 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 555.00 | 89 555.00 | | 89 555.00 |