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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 237 250 000.00 | | 237 250 000.00 | 237 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 009 111.00 | | 586 009 111.00 | 586 009 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 714.00 | | 633 714.00 | 633 714.00 |
BZ Autres créances | 20 348 450.00 | | 20 348 450.00 | 20 348 450.00 |
CF Disponibilités | 141 991 140.00 | | 141 991 140.00 | 141 991 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 975 326.00 | | 162 975 326.00 | 162 975 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 984 437.00 | | 748 984 437.00 | 748 984 437.00 |
CU Autres participations | 348 759 111.00 | | 348 759 111.00 | 348 759 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 099 110.00 | 345 099 110.00 | | 345 099 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
DH Report à nouveau | -6 751 111.00 | | | -6 751 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 459 338.00 | 158 811.00 | | 13 459 338.00 |
DL TOTAL (I) | 351 815 278.00 | 345 257 921.00 | | 351 815 278.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 150 000 000.00 | 150 000 000.00 | | 150 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 344 057.00 | 75 670 981.00 | | 63 344 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 193.00 | 419 699.00 | | 919 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 79 406.00 | | |
EA Autres dettes | 182 905 909.00 | 140 348 976.00 | | 182 905 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 169 159.00 | 366 519 064.00 | | 397 169 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 984 437.00 | 711 776 985.00 | | 748 984 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 039 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 283 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 846 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 129 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 883 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 883 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 246 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 206 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 252 591.00 | 79 406.00 | | -1 252 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 129 729.00 | 2 653 013.00 | | 22 129 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 670 391.00 | 2 494 202.00 | | 8 670 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 459 338.00 | 158 811.00 | | 13 459 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 117 659.00 | | 2 645 062.00 | 597 117 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 753 611.00 | 586 009 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 753 611.00 | 586 009 111.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597 117 659.00 | | 2 645 062.00 | 597 117 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 150 000 000.00 | | 80 000 000.00 | 150 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 193.00 | 919 193.00 | | 919 193.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 237 250 000.00 | 15 618 000.00 | | 237 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 633 714.00 | | | 633 714.00 |
VC Groupe et associés | 19 434 396.00 | | | 19 434 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 344 057.00 | 14 678 057.00 | 48 666 000.00 | 63 344 057.00 |
VI Groupe et associés | 182 905 909.00 | 182 905 909.00 | | 182 905 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 334 000.00 | | | 12 334 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 914 054.00 | | | 914 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 234 186.00 | 36 602 186.00 | 221 632 000.00 | 258 234 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 169 159.00 | 198 503 159.00 | 128 666 000.00 | 397 169 159.00 |