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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 425 264 237.00 | | 425 264 237.00 | 425 264 237.00 |
BF Prêts | 75 000 000.00 | | 75 000 000.00 | 75 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 126 454.00 | | 1 074 126 454.00 | 1 074 126 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 331 076.00 | | 5 331 076.00 | 5 331 076.00 |
BZ Autres créances | 311 376 372.00 | | 311 376 372.00 | 311 376 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 112 311 338.00 | | 112 311 338.00 | 112 311 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 825.00 | | 102 825.00 | 102 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 121 611.00 | | 429 121 611.00 | 429 121 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 544 850.00 | | 1 503 544 850.00 | 1 503 544 850.00 |
CU Autres participations | 573 862 217.00 | | 573 862 217.00 | 573 862 217.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 296 786.00 | | 296 786.00 | 296 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 099 110.00 | 435 099 110.00 | | 435 099 110.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 494 636.00 | 4 423 498.00 | | 4 494 636.00 |
DH Report à nouveau | 16 996 096.00 | 25 644 483.00 | | 16 996 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 270 522.00 | 1 422 751.00 | | 17 270 522.00 |
DL TOTAL (I) | 473 860 364.00 | 466 589 841.00 | | 473 860 364.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 150 000 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 177 742.00 | 629 648 281.00 | | 580 177 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000 000.00 | 250 000 000.00 | | 350 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 016.00 | 910 181.00 | | 958 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 908.00 | | | 22 908.00 |
EA Autres dettes | 98 471 840.00 | 89 092 489.00 | | 98 471 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 980.00 | 311 977.00 | | 53 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 684 487.00 | 1 119 962 928.00 | | 1 029 684 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 544 850.00 | 1 586 552 769.00 | | 1 503 544 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 350 000 000.00 | | | 350 000 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 704 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 116.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 719 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 719 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 305 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 114 978.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 421 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 295 850.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 296 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 125 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 406 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 526.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 526.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 526.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -864 126.00 | -1 494 545.00 | | -864 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 421 659.00 | 25 939 705.00 | | 45 421 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 151 136.00 | 24 516 955.00 | | 28 151 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 270 522.00 | 1 422 751.00 | | 17 270 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 648 357.00 | | 163 604 096.00 | 1 142 648 357.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 000 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232 126 000.00 | 1 074 126 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 126 000.00 | 1 074 126 454.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 142 648 357.00 | | 163 604 096.00 | 1 142 648 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000 000.00 | 250 000 000.00 | 25 000 000.00 | 350 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 016.00 | 958 016.00 | | 958 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 980.00 | 53 980.00 | | 53 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 425 264 237.00 | 18 496 295.00 | 406 767 942.00 | 425 264 237.00 |
UP Prêts | 75 000 000.00 | | 75 000 000.00 | 75 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 331 076.00 | 5 331 076.00 | | 5 331 076.00 |
VB T. V. A. | 49 340.00 | 49 340.00 | | 49 340.00 |
VC Groupe et associés | 310 391 632.00 | 310 391 632.00 | | 310 391 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 177 742.00 | 23 406 358.00 | 556 771 384.00 | 580 177 742.00 |
VI Groupe et associés | 98 471 840.00 | 98 471 840.00 | | 98 471 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 784 500 000.00 | | | 1 784 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 887 626 000.00 | | | 1 887 626 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 908 700.00 | 908 700.00 | | 908 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 825.00 | 102 825.00 | | 102 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 074 510.00 | 335 306 568.00 | 481 767 942.00 | 817 074 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 684 487.00 | 372 913 103.00 | 581 771 384.00 | 1 029 684 487.00 |