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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 229 340 000.00 | | 229 340 000.00 | 229 340 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 848 210.00 | | 717 848 210.00 | 717 848 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 316.00 | | 95 316.00 | 95 316.00 |
BZ Autres créances | 57 641 201.00 | | 57 641 201.00 | 57 641 201.00 |
CF Disponibilités | 44 133 460.00 | | 44 133 460.00 | 44 133 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 892 528.00 | | 101 892 528.00 | 101 892 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 740 739.00 | | 819 740 739.00 | 819 740 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 964 000.00 | | | 18 964 000.00 |
CU Autres participations | 488 508 210.00 | | 488 508 210.00 | 488 508 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 099 110.00 | 435 099 110.00 | | 435 099 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 521 326.00 | 680 907.00 | | 3 521 326.00 |
DH Report à nouveau | 13 503 224.00 | -37 464 739.00 | | 13 503 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 691 736.00 | 56 808 383.00 | | 11 691 736.00 |
DL TOTAL (I) | 463 815 398.00 | 455 123 661.00 | | 463 815 398.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 150 000 000.00 | 150 000 000.00 | | 150 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 192 244.00 | 100 354 851.00 | | 67 192 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 215.00 | 1 460 548.00 | | 803 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
EA Autres dettes | 137 912 656.00 | 156 594 810.00 | | 137 912 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 925 341.00 | 408 410 285.00 | | 355 925 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 740 739.00 | 863 533 946.00 | | 819 740 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 092 674.00 | 191 910 951.00 | | 173 092 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 010 794.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GE Autres charges | | | 28 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 330 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 755 048.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 188 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 943 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 795 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 795 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 147 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 816 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216 446.00 | | | 216 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 446.00 | | | 216 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 446.00 | | | 216 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 658 301.00 | -3 101 825.00 | | -2 658 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 232 575.00 | 63 692 019.00 | | 19 232 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 540 839.00 | 6 883 635.00 | | 7 540 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 691 737.00 | 56 808 384.00 | | 11 691 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 443 245.00 | | 38 696 965.00 | 696 443 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 292 000.00 | 717 848 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 292 000.00 | 717 848 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696 443 245.00 | | 38 696 965.00 | 696 443 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 150 000 000.00 | | 150 000 000.00 | 150 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 215.00 | 803 215.00 | | 803 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 229 340 000.00 | 18 964 000.00 | | 229 340 000.00 |
UX Autres créances clients | 95 316.00 | | | 95 316.00 |
VC Groupe et associés | 54 511 336.00 | | | 54 511 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 192 244.00 | 34 359 577.00 | 32 832 667.00 | 67 192 244.00 |
VI Groupe et associés | 137 912 657.00 | 137 912 657.00 | | 137 912 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 166 667.00 | | | 32 166 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 129 064.00 | | | 3 129 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802.00 | | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 551.00 | | | 22 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 099 069.00 | 76 723 069.00 | 210 376 000.00 | 287 099 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 925 342.00 | 173 092 675.00 | 182 832 667.00 | 355 925 342.00 |