| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 27 277 903.00 | | 27 277 903.00 | 27 277 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 273.00 | | 39 273.00 | 39 273.00 |
BZ Autres créances | 1 859 903.00 | | 1 859 903.00 | 1 859 903.00 |
CF Disponibilités | 102 191.00 | | 102 191.00 | 102 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 872.00 | | 2 003 872.00 | 2 003 872.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 26 728.00 | | 26 728.00 | 26 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 370 815.00 | | 29 370 815.00 | 29 370 815.00 |
CU Autres participations | 27 277 903.00 | | 27 277 903.00 | 27 277 903.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 62 313.00 | | 62 313.00 | 62 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 155 749.00 | | | 13 155 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 135 762.00 | | | 2 135 762.00 |
DK Provisions réglementées | 34 811.00 | | | 34 811.00 |
DL TOTAL (I) | 15 326 322.00 | | | 15 326 322.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 131 617.00 | | | 3 131 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 628 180.00 | | | 10 628 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 550.00 | | | 256 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 249.00 | | | 22 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 044 494.00 | | | 14 044 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 370 815.00 | | | 29 370 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 901 637.00 | | | 1 901 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 105.00 | 29 647.00 | 44 752.00 | 15 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 105.00 | 29 647.00 | 44 752.00 | 15 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 687.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 716 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GN Différences positives de change | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 716 774.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663 562.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 989 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 923 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 811.00 | | | 34 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 811.00 | | | 34 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 811.00 | | | -34 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -248 966.00 | | | -248 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 836 527.00 | | | 2 836 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 766.00 | | | 700 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 135 762.00 | | | 2 135 762.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 550.00 | 256 550.00 | | 256 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 901 681.00 | 1 901 681.00 | | 1 901 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 044 494.00 | 1 901 637.00 | 5 714 286.00 | 14 044 494.00 |