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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 27 277 902.00 | | 27 277 902.00 | 27 277 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
BZ Autres créances | 797 920.00 | | 797 920.00 | 797 920.00 |
CF Disponibilités | 437 066.00 | | 437 066.00 | 437 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 179.00 | | 1 254 179.00 | 1 254 179.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 725 459.00 | | 725 459.00 | 725 459.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 298 828.00 | | 29 298 828.00 | 29 298 828.00 |
CU Autres participations | 27 277 902.00 | | 27 277 902.00 | 27 277 902.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 41 236.00 | | 41 236.00 | 41 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 155 749.00 | 13 155 749.00 | | 13 155 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 788.00 | | | 106 788.00 |
DG Autres réserves | 2 028 973.00 | | | 2 028 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 423 818.00 | 2 135 761.00 | | 3 423 818.00 |
DK Provisions réglementées | 62 984.00 | 34 811.00 | | 62 984.00 |
DL TOTAL (I) | 18 778 312.00 | 15 326 321.00 | | 18 778 312.00 |
DP Provisions pour risques | 49.00 | | | 49.00 |
DR TOTAL (IV) | 49.00 | | | 49.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 982 856.00 | 3 131 617.00 | | 2 982 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 175 984.00 | 10 628 179.00 | | 7 175 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 063.00 | 256 550.00 | | 130 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 814.00 | 22 248.00 | | 22 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 748.00 | 5 899.00 | | 208 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 520 465.00 | 14 044 493.00 | | 10 520 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 298 828.00 | 29 370 815.00 | | 29 298 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 152.00 | 32 485.00 | 49 637.00 | 17 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 152.00 | 32 485.00 | 49 637.00 | 17 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 076.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 011 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 107 680.00 | |
GN Différences positives de change | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 120 077.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 274 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554 147.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 291 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 237 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 173.00 | 34 811.00 | | 28 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 173.00 | 34 811.00 | | 28 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 173.00 | -34 811.00 | | -28 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -214 440.00 | -246 966.00 | | -214 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 169 718.00 | 2 836 527.00 | | 4 169 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 900.00 | 700 765.00 | | 745 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 423 818.00 | 2 135 761.00 | | 3 423 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 277 903.00 | | | 27 277 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 277 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 277 903.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 277 903.00 | | | 27 277 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 34 811.00 | 28 173.00 | | 34 811.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 34 811.00 | 28 223.00 | | 34 811.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 063.00 | 130 063.00 | | 130 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 114.00 | 817 114.00 | | 817 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 520 465.00 | 2 806 179.00 | 5 714 286.00 | 10 520 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |