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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 756 845.00 | 4 857 012.00 | 1 899 833.00 | 6 756 845.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 128 709.00 | | 3 128 709.00 | 3 128 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 679 509.00 | | 15 679 509.00 | 15 679 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 254 790.00 | 4 857 012.00 | 25 397 778.00 | 30 254 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 380.00 | | 562 380.00 | 562 380.00 |
BZ Autres créances | 111 393.00 | | 111 393.00 | 111 393.00 |
CF Disponibilités | 4 687 918.00 | | 4 687 918.00 | 4 687 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 371 142.00 | | 5 371 142.00 | 5 371 142.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 613 986.00 | | 613 986.00 | 613 986.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 248 320.00 | 4 857 012.00 | 31 391 308.00 | 36 248 320.00 |
CU Autres participations | 4 689 728.00 | | 4 689 728.00 | 4 689 728.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 905 749.00 | 13 155 749.00 | | 11 905 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 277 979.00 | 106 788.00 | | 277 979.00 |
DG Autres réserves | 181 601.00 | 2 028 973.00 | | 181 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 969 341.00 | 3 423 818.00 | | 5 969 341.00 |
DK Provisions réglementées | 216 164.00 | 62 984.00 | | 216 164.00 |
DL TOTAL (I) | 18 550 834.00 | 18 778 312.00 | | 18 550 834.00 |
DP Provisions pour risques | 2 448.00 | 49.00 | | 2 448.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 116.00 | | | 31 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 564.00 | 49.00 | | 33 564.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 982 856.00 | 2 982 856.00 | | 2 982 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 519 185.00 | 7 175 984.00 | | 8 519 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 683.00 | 130 063.00 | | 643 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 727.00 | 22 814.00 | | 181 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 354.00 | 208 748.00 | | 477 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 804 806.00 | 10 520 465.00 | | 12 804 806.00 |
ED (V) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 391 308.00 | 29 298 828.00 | | 31 391 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 821 950.00 | 10 520 465.00 | | 1 821 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 8 500.00 | 8 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 8 500.00 | 8 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 31.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 233.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 298 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 023.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50.00 | |
GN Différences positives de change | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 299 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 111 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310 502.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 877 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 759 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 158.00 | | | 91 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 158.00 | | | 91 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 174.00 | 28 173.00 | | 28 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 174.00 | 28 173.00 | | 28 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 984.00 | -28 173.00 | | 62 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -146 694.00 | -214 440.00 | | -146 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 398 896.00 | 4 169 719.00 | | 6 398 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 555.00 | 745 901.00 | | 429 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 969 341.00 | 3 423 818.00 | | 5 969 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 277 903.00 | | 30 254 790.00 | 27 277 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 277 903.00 | 20 369 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 277 903.00 | 30 254 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 885 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 885 553.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 277 903.00 | | 20 369 237.00 | 27 277 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 857 012.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 857 012.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 984.00 | 244 338.00 | 91 158.00 | 62 984.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50.00 | 33 564.00 | 50.00 | 50.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 034.00 | 277 902.00 | 91 208.00 | 63 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 564.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 50.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 244 338.00 | 91 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 982 856.00 | | 2 982 856.00 | 2 982 856.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 727.00 | 181 727.00 | | 181 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 159.00 | 130 159.00 | | 130 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 312.00 | 117 312.00 | | 117 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 780.00 | 134 780.00 | | 134 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 679 509.00 | 15 679 509.00 | | 15 679 509.00 |
UX Autres créances clients | 562 380.00 | | | 562 380.00 |
VB T. V. A. | 23 081.00 | | | 23 081.00 |
VC Groupe et associés | 88 312.00 | | | 88 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 519 185.00 | 519 185.00 | 7 000 000.00 | 8 519 185.00 |
VI Groupe et associés | 634 840.00 | 634 840.00 | | 634 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500 000.00 | | | 8 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 142 857.00 | | | 7 142 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 437.00 | 31 437.00 | | 31 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 362 604.00 | 16 362 604.00 | | 16 362 604.00 |
VW T.V.A. | 63 667.00 | 63 667.00 | | 63 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 804 806.00 | 1 821 950.00 | 9 982 856.00 | 12 804 806.00 |