| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 65 235.00 | 63 265.00 | 1 970.00 | 65 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 202.00 | 8 166.00 | 2 036.00 | 10 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 602.00 | 125 762.00 | 31 841.00 | 157 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 538.00 | 198 303.00 | 62 235.00 | 260 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 372.00 | | 42 372.00 | 42 372.00 |
BT Marchandises | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 904.00 | 4 880.00 | 104 023.00 | 108 904.00 |
BZ Autres créances | 31 858.00 | | 31 858.00 | 31 858.00 |
CF Disponibilités | 102 838.00 | | 102 838.00 | 102 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 860.00 | 4 880.00 | 288 979.00 | 293 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 397.00 | 203 183.00 | 351 214.00 | 554 397.00 |
CU Autres participations | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 88 017.00 | 63 767.00 | | 88 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 112.00 | 91 250.00 | | 51 112.00 |
DL TOTAL (I) | 147 930.00 | 163 817.00 | | 147 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 403.00 | 28 885.00 | | 31 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 114.00 | 37 016.00 | | 30 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 914.00 | 14 164.00 | | 18 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 166.00 | 100 455.00 | | 122 166.00 |
EA Autres dettes | 687.00 | 319.00 | | 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 284.00 | 180 838.00 | | 203 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 214.00 | 344 656.00 | | 351 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
FD Production vendue biens | 415 516.00 | | 415 516.00 | 415 516.00 |
FG Production vendue services | 526 500.00 | | 526 500.00 | 526 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 632.00 | | 952 632.00 | 952 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FQ Autres produits | | | 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 652.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 406.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 014.00 | 2 406.00 | | 6 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 405.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 1 405.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | 1 001.00 | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 237.00 | 28 513.00 | | 9 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 649.00 | 1 007 545.00 | | 960 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 536.00 | 916 295.00 | | 909 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 112.00 | 91 250.00 | | 51 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 101.00 | | 14 531.00 | 268 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 1 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 094.00 | 260 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 081.00 | 233 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 502.00 | | | 25 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 590.00 | | 14 531.00 | 240 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 440.00 | 10 943.00 | 22 081.00 | 209 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 107.00 | 3.00 | | 1 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 333.00 | 10 940.00 | 22 081.00 | 208 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 308.00 | 652.00 | 80.00 | 4 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 308.00 | 652.00 | 80.00 | 4 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 308.00 | 652.00 | 80.00 | 4 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 652.00 | 80.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 914.00 | 18 914.00 | | 18 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 301.00 | 58 301.00 | | 58 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 065.00 | 46 065.00 | | 46 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
UX Autres créances clients | 103 503.00 | | | 103 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 444.00 | | | 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
VB T. V. A. | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VC Groupe et associés | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 403.00 | 10 862.00 | 20 541.00 | 31 403.00 |
VI Groupe et associés | 30 114.00 | 30 114.00 | | 30 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
VP Divers | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 118.00 | 139 275.00 | 9 843.00 | 149 118.00 |
VW T.V.A. | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 284.00 | 182 743.00 | 20 541.00 | 203 284.00 |