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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 64 741.00 | 60 927.00 | 3 814.00 | 64 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 450.00 | 10 929.00 | 1 522.00 | 12 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 751.00 | 107 322.00 | 11 428.00 | 118 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 924.00 | 181 739.00 | 43 185.00 | 224 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 460.00 | | 43 460.00 | 43 460.00 |
BT Marchandises | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 264.00 | | 156 264.00 | 156 264.00 |
BZ Autres créances | 26 454.00 | | 26 454.00 | 26 454.00 |
CF Disponibilités | 76 677.00 | | 76 677.00 | 76 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 145.00 | | 307 145.00 | 307 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 068.00 | 181 739.00 | 350 330.00 | 532 068.00 |
CU Autres participations | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 159 083.00 | 118 587.00 | | 159 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 098.00 | 94 495.00 | | 48 098.00 |
DL TOTAL (I) | 215 981.00 | 221 883.00 | | 215 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 401.00 | 17 023.00 | | 9 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 880.00 | 33 532.00 | | 27 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 005.00 | 50 047.00 | | 30 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 129.00 | 71 613.00 | | 59 129.00 |
EA Autres dettes | 7 933.00 | 4 712.00 | | 7 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 349.00 | 176 927.00 | | 134 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 330.00 | 398 810.00 | | 350 330.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 906.00 | 18.00 | | 224 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 224 924.00 | | | 224 924.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 952.00 | | | 26 952.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 195 943.00 | | | 195 943.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 952.00 | | | 26 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 943.00 | | | 195 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 012.00 | 18.00 | | 2 012.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 632.00 | 9 106.00 | | 172 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 072.00 | 9 106.00 | | 170 072.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 262.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 005.00 | 30 005.00 | | 30 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 454.00 | 22 454.00 | | 22 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
UX Autres créances clients | 156 264.00 | 156 264.00 | | 156 264.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VC Groupe et associés | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 401.00 | 5 362.00 | 4 040.00 | 9 401.00 |
VI Groupe et associés | 27 880.00 | 27 880.00 | | 27 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 844.00 | 186 432.00 | 1 412.00 | 187 844.00 |
VW T.V.A. | 15 710.00 | 15 710.00 | 1.00 | 15 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 349.00 | 130 309.00 | | 134 349.00 |