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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 64 741.00 | 60 431.00 | 4 311.00 | 64 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 450.00 | 10 148.00 | 2 302.00 | 12 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 751.00 | 99 493.00 | 19 257.00 | 118 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 906.00 | 172 632.00 | 52 274.00 | 224 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 394.00 | | 67 394.00 | 67 394.00 |
BT Marchandises | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 763.00 | 1 262.00 | 148 500.00 | 149 763.00 |
BZ Autres créances | 49 061.00 | | 49 061.00 | 49 061.00 |
CF Disponibilités | 71 971.00 | | 71 971.00 | 71 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 799.00 | 1 262.00 | 346 537.00 | 347 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 705.00 | 173 895.00 | 398 810.00 | 572 705.00 |
CU Autres participations | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 118 587.00 | 89 130.00 | | 118 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 495.00 | 80 458.00 | | 94 495.00 |
DL TOTAL (I) | 221 883.00 | 178 387.00 | | 221 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 023.00 | 20 541.00 | | 17 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 532.00 | 25 511.00 | | 33 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 047.00 | 45 523.00 | | 50 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 613.00 | 99 214.00 | | 71 613.00 |
EA Autres dettes | 4 712.00 | 143.00 | | 4 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 927.00 | 190 932.00 | | 176 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 810.00 | 369 319.00 | | 398 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 070.00 | | 13 405.00 | 237 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 568.00 | 224 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 568.00 | 195 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 952.00 | | | 26 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 136.00 | | 13 375.00 | 208 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982.00 | | 30.00 | 1 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 080.00 | 15 121.00 | 25 568.00 | 183 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 352.00 | 1 208.00 | | 1 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 728.00 | 13 913.00 | 25 568.00 | 181 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 344.00 | | 5 081.00 | 6 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 344.00 | | 5 081.00 | 6 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 344.00 | | 5 081.00 | 6 344.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 047.00 | 50 047.00 | | 50 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 755.00 | 30 755.00 | | 30 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 219.00 | 20 219.00 | | 20 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
UX Autres créances clients | 148 370.00 | | | 148 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 243.00 | | | 27 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VB T. V. A. | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
VC Groupe et associés | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 023.00 | 7 622.00 | 9 401.00 | 17 023.00 |
VI Groupe et associés | 33 532.00 | 33 532.00 | | 33 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
VP Divers | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 701.00 | 195 736.00 | 11 965.00 | 207 701.00 |
VW T.V.A. | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 927.00 | 167 526.00 | 9 401.00 | 176 927.00 |