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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 807.00 | 64 508.00 | 3 299.00 | 67 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 448.00 | 414 222.00 | 41 226.00 | 455 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 455.00 | 478 730.00 | 49 725.00 | 528 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 722.00 | 15 620.00 | 258 102.00 | 273 722.00 |
BZ Autres créances | 77 204.00 | | 77 204.00 | 77 204.00 |
CF Disponibilités | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 417.00 | 15 620.00 | 358 797.00 | 374 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 872.00 | 494 350.00 | 408 522.00 | 902 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 266 918.00 | 251 410.00 | | 266 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 759.00 | 15 509.00 | | 15 759.00 |
DL TOTAL (I) | 291 062.00 | 275 303.00 | | 291 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 406.00 | 5 867.00 | | 1 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 872.00 | 52 151.00 | | 56 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 764.00 | 62 582.00 | | 53 764.00 |
EA Autres dettes | 5 418.00 | 6 161.00 | | 5 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 459.00 | 126 761.00 | | 117 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 522.00 | 402 064.00 | | 408 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 459.00 | 126 761.00 | | 117 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 586.00 | 439 856.00 | 742 442.00 | 302 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 586.00 | 439 856.00 | 742 442.00 | 302 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 441.00 | |
GE Autres charges | | | 4 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 714.00 | 21 472.00 | | 16 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 234.00 | 4 417.00 | | 2 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 334.00 | 4 417.00 | | 2 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 166.00 | -4 417.00 | | 6 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 059.00 | 855 056.00 | | 772 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 300.00 | 839 547.00 | | 756 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 759.00 | 15 509.00 | | 15 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 741.00 | 30 119.00 | | 18 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 322.00 | | 14 226.00 | 598 322.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 093.00 | 528 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 993.00 | 523 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 022.00 | | 14 226.00 | 593 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 369.00 | 16 353.00 | 83 993.00 | 546 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 369.00 | 16 353.00 | 83 993.00 | 546 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 225.00 | 9 441.00 | 4 046.00 | 10 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 225.00 | 9 441.00 | 4 046.00 | 10 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 225.00 | 9 441.00 | 4 046.00 | 10 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 872.00 | 56 872.00 | | 56 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 939.00 | 23 939.00 | | 23 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 255 241.00 | | | 255 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 481.00 | | | 18 481.00 |
VB T. V. A. | 26 270.00 | | | 26 270.00 |
VI Groupe et associés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
VP Divers | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 766.00 | | | 34 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 816.00 | 355 616.00 | 5 200.00 | 360 816.00 |
VW T.V.A. | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 459.00 | 117 459.00 | | 117 459.00 |