| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 543.00 | 78 687.00 | 11 856.00 | 90 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 182.00 | 370 700.00 | 180 482.00 | 551 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 925.00 | 449 387.00 | 197 538.00 | 646 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 162.00 | 20 745.00 | 162 417.00 | 183 162.00 |
BZ Autres créances | 294 471.00 | | 294 471.00 | 294 471.00 |
CF Disponibilités | 21 530.00 | | 21 530.00 | 21 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 962.00 | 20 745.00 | 480 218.00 | 500 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 887.00 | 470 131.00 | 677 756.00 | 1 147 887.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 105.00 | | | 25 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 378 735.00 | 378 735.00 | | 378 735.00 |
DH Report à nouveau | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 207.00 | 3 935.00 | | 37 207.00 |
DL TOTAL (I) | 428 261.00 | 391 055.00 | | 428 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 749.00 | 97 151.00 | | 131 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 447.00 | 45 058.00 | | 59 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 027.00 | 84 794.00 | | 58 027.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 2 380.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 495.00 | 229 383.00 | | 249 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 756.00 | 620 437.00 | | 677 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 495.00 | | | 249 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 049.00 | | 704 049.00 | 704 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 049.00 | | 704 049.00 | 704 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 465.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 113 042.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 214.00 | 113 042.00 | | 15 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 233.00 | 5 201.00 | | 10 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 103 942.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 233.00 | 109 143.00 | | 10 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 981.00 | 3 898.00 | | 4 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 117.00 | 892 878.00 | | 758 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 911.00 | 888 943.00 | | 720 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 207.00 | 3 935.00 | | 37 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 403.00 | 1 096.00 | | 26 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 087.00 | | 253 419.00 | 725 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 970 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 965 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 887.00 | | 253 419.00 | 719 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 816.00 | 40 465.00 | 895.00 | 409 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 816.00 | 40 465.00 | 895.00 | 409 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 447.00 | 59 447.00 | | 59 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 027.00 | 58 027.00 | | 58 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 183 162.00 | 183 162.00 | | 183 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VI Groupe et associés | 131 749.00 | 131 749.00 | | 131 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VP Divers | 179 338.00 | 179 338.00 | | 179 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 559.00 | 81 559.00 | | 81 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 471.00 | 294 471.00 | | 294 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 633.00 | 479 433.00 | 5 200.00 | 484 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 495.00 | 249 495.00 | | 249 495.00 |