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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 383.00 | 68 337.00 | 17 046.00 | 85 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 491.00 | 440 495.00 | 147 996.00 | 588 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 074.00 | 508 832.00 | 170 242.00 | 679 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 170.00 | 19 623.00 | 181 547.00 | 201 170.00 |
BZ Autres créances | 209 034.00 | | 209 034.00 | 209 034.00 |
CF Disponibilités | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 864.00 | 19 623.00 | 406 241.00 | 425 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 937.00 | 528 455.00 | 576 483.00 | 1 104 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 371 537.00 | 282 678.00 | | 371 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 198.00 | 88 859.00 | | 7 198.00 |
DL TOTAL (I) | 387 120.00 | 379 922.00 | | 387 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 527.00 | 1 697.00 | | 79 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 849.00 | 56 357.00 | | 46 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 958.00 | 56 014.00 | | 59 958.00 |
EA Autres dettes | 3 030.00 | 3 113.00 | | 3 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 363.00 | 117 181.00 | | 189 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 483.00 | 497 103.00 | | 576 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 117 181.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 767.00 | 141 208.00 | 664 975.00 | 523 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 767.00 | 141 208.00 | 664 975.00 | 523 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 498.00 | 2 627.00 | | 1 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 311.00 | 580.00 | | 1 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311.00 | 580.00 | | 1 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 311.00 | -80.00 | | -1 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 762.00 | 811 357.00 | | 672 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 564.00 | 722 498.00 | | 665 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 198.00 | 88 859.00 | | 7 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 18 741.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 318.00 | | 142 756.00 | 536 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 118.00 | | 142 756.00 | 531 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 180.00 | 21 652.00 | | 487 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 180.00 | 21 652.00 | | 487 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 121.00 | | 4 498.00 | 24 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 121.00 | | 4 498.00 | 24 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 121.00 | | 4 498.00 | 24 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 849.00 | 46 849.00 | | 46 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 639.00 | 21 639.00 | | 21 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 177 680.00 | | | 177 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
VB T. V. A. | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
VI Groupe et associés | 79 527.00 | 79 527.00 | | 79 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
VP Divers | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 986.00 | | | 174 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 189.00 | 412 989.00 | 5 200.00 | 418 189.00 |
VW T.V.A. | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 363.00 | 189 363.00 | | 189 363.00 |