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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 934.00 | 7 300.00 | 3 635.00 | 10 934.00 |
AH Fonds commercial | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 706.00 | 58 942.00 | 33 764.00 | 92 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 922.00 | 49 637.00 | 71 285.00 | 120 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 163.00 | 115 879.00 | 372 284.00 | 488 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BT Marchandises | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 927.00 | | 27 927.00 | 27 927.00 |
BZ Autres créances | 35 778.00 | | 35 778.00 | 35 778.00 |
CF Disponibilités | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 498.00 | | 50 498.00 | 50 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 671.00 | | 140 671.00 | 140 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 834.00 | 115 879.00 | 512 955.00 | 628 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 111 960.00 | 107 726.00 | | 111 960.00 |
DH Report à nouveau | | -4 622.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 622.00 | 4 234.00 | | -4 622.00 |
DL TOTAL (I) | 117 399.00 | 122 021.00 | | 117 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 295.00 | 262 426.00 | | 289 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 826.00 | 32 466.00 | | 23 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 881.00 | 46 911.00 | | 41 881.00 |
EA Autres dettes | 40 554.00 | 13 122.00 | | 40 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 556.00 | 354 925.00 | | 395 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 955.00 | 476 946.00 | | 512 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 556.00 | 163 536.00 | | 395 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 074.00 | 30 254.00 | | 36 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 131 151.00 | | 1 131 151.00 | 1 131 151.00 |
FG Production vendue services | 30 768.00 | | 30 768.00 | 30 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 919.00 | | 1 161 919.00 | 1 161 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 915.00 | |
GE Autres charges | | | 2 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 857.00 | 2 840.00 | | 2 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 747.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 892.00 | 1 299 318.00 | | 1 176 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 514.00 | 1 295 084.00 | | 1 181 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 622.00 | 4 234.00 | | -4 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 781.00 | | 73 382.00 | 414 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 163.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 246.00 | | 73 382.00 | 140 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 965.00 | 31 915.00 | | 83 965.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 655.00 | 3 645.00 | | 3 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 310.00 | 28 270.00 | | 80 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 826.00 | 23 826.00 | | 23 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 674.00 | 30 674.00 | | 30 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 554.00 | 40 554.00 | | 40 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 27 927.00 | | | 27 927.00 |
VB T. V. A. | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
VC Groupe et associés | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 074.00 | 36 074.00 | | 36 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 220.00 | 253 220.00 | | 253 220.00 |
VI Groupe et associés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 977.00 | | | 72 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 928.00 | | | 51 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 914.00 | | | 914.00 |
VP Divers | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 498.00 | | | 50 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 802.00 | 115 802.00 | | 115 802.00 |
VW T.V.A. | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 556.00 | 395 556.00 | | 395 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 426.00 | 6 460.00 | | 8 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 763.00 | 9 162.00 | | 9 763.00 |
ST Autres comptes | 151 489.00 | 145 186.00 | | 151 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 383 482.00 | 470 959.00 | | 383 482.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 831.00 | 2 353.00 | | 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 257.00 | 8 813.00 | | 9 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 445.00 | 103 733.00 | | 109 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 215.00 | 128 285.00 | | 117 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 544 733.00 | 625 307.00 | | 544 733.00 |