| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 806.00 | 76 530.00 | 9 276.00 | 85 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 542.00 | 126 432.00 | 5 111.00 | 131 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 075.00 | | 13 075.00 | 13 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 473.00 | 202 962.00 | 289 511.00 | 492 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BT Marchandises | 17 893.00 | | 17 893.00 | 17 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
BZ Autres créances | 146 236.00 | | 146 236.00 | 146 236.00 |
CF Disponibilités | 42 854.00 | | 42 854.00 | 42 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 672.00 | | 28 672.00 | 28 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 095.00 | | 257 095.00 | 257 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 568.00 | 202 962.00 | 546 606.00 | 749 568.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 123 508.00 | 123 508.00 | | 123 508.00 |
DH Report à nouveau | -56 025.00 | -72 767.00 | | -56 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 439.00 | 16 741.00 | | 50 439.00 |
DL TOTAL (I) | 127 983.00 | 77 544.00 | | 127 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 224.00 | | | 97 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 600.00 | 140 074.00 | | 124 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 168.00 | 151 681.00 | | 29 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 632.00 | 152 059.00 | | 167 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 623.00 | 443 813.00 | | 418 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 606.00 | 521 358.00 | | 546 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 600.00 | 443 813.00 | | 207 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 982 735.00 | | 982 735.00 | 982 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 735.00 | | 982 735.00 | 982 735.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 387.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 996.00 | 570.00 | | 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 076.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996.00 | 2 646.00 | | 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -996.00 | -1 646.00 | | -996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 736.00 | 1 087 280.00 | | 982 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 297.00 | 1 070 538.00 | | 932 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 439.00 | 16 741.00 | | 50 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 644.00 | | 11 830.00 | 480 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 844.00 | | 504.00 | 216 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 11 325.00 | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 575.00 | 10 387.00 | | 192 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 575.00 | 10 387.00 | | 192 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 168.00 | 29 168.00 | | 29 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 618.00 | 151 618.00 | | 151 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 075.00 | | 13 075.00 | 13 075.00 |
UX Autres créances clients | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VB T. V. A. | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 224.00 | 10 800.00 | 43 200.00 | 97 224.00 |
VI Groupe et associés | 124 600.00 | | | 124 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 224.00 | | | 97 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 978.00 | 134 978.00 | | 134 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 672.00 | 28 672.00 | | 28 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 094.00 | 186 019.00 | 13 075.00 | 199 094.00 |
VW T.V.A. | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 623.00 | 207 600.00 | 43 200.00 | 418 623.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 112.00 | 9 914.00 | | 2 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 167.00 | 4 367.00 | | 8 167.00 |
ST Autres comptes | 111 638.00 | 121 021.00 | | 111 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 273 394.00 | 362 597.00 | | 273 394.00 |
YT Sous‐traitance | 7 875.00 | 500.00 | | 7 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | 2 355.00 | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 125.00 | 4 044.00 | | 4 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 237.00 | 13 958.00 | | 6 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 272.00 | 123 822.00 | | 129 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 069.00 | 106 911.00 | | 90 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 573.00 | 490 840.00 | | 401 573.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |