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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 861.00 | 93 795.00 | 9 066.00 | 102 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 393.00 | 110 126.00 | 16 267.00 | 126 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 854.00 | 203 921.00 | 288 933.00 | 492 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BT Marchandises | 18 216.00 | | 18 216.00 | 18 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 843.00 | | 22 843.00 | 22 843.00 |
BZ Autres créances | 105 826.00 | | 105 826.00 | 105 826.00 |
CF Disponibilités | 17 739.00 | | 17 739.00 | 17 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 861.00 | | 167 861.00 | 167 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 715.00 | 203 921.00 | 456 794.00 | 660 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 123 508.00 | 123 508.00 | | 123 508.00 |
DH Report à nouveau | -84 139.00 | -31 292.00 | | -84 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 527.00 | -52 848.00 | | -74 527.00 |
DL TOTAL (I) | -25 097.00 | 49 430.00 | | -25 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 736.00 | 213 985.00 | | 187 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 818.00 | 31 594.00 | | 96 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 155.00 | 74 606.00 | | 158 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 182.00 | 56 554.00 | | 39 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 891.00 | 376 739.00 | | 481 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 794.00 | 426 169.00 | | 456 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 891.00 | 345 641.00 | | 481 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 743.00 | 136 734.00 | | 160 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 956 237.00 | | 956 237.00 | 956 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 237.00 | | 956 237.00 | 956 237.00 |
FQ Autres produits | | | 8 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 743.00 | 2 706.00 | | 1 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -7.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 852.00 | 1 125 321.00 | | 964 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 380.00 | 1 178 169.00 | | 1 039 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 527.00 | -52 848.00 | | -74 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 845.00 | | 11 009.00 | 481 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 245.00 | | 11 009.00 | 218 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 441.00 | 19 480.00 | | 184 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 441.00 | 19 480.00 | | 184 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 155.00 | 158 155.00 | | 158 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 542.00 | 31 542.00 | | 31 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 22 843.00 | 22 843.00 | | 22 843.00 |
VB T. V. A. | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 743.00 | 160 743.00 | | 160 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
VI Groupe et associés | 96 818.00 | 96 818.00 | | 96 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 258.00 | | | 50 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 897.00 | 91 897.00 | | 91 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 268.00 | 130 268.00 | | 130 268.00 |
VW T.V.A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 891.00 | 481 891.00 | | 481 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 768.00 | 7 176.00 | | 6 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 589.00 | 8 678.00 | | 23 589.00 |
ST Autres comptes | 108 340.00 | 117 229.00 | | 108 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 396 298.00 | 416 922.00 | | 396 298.00 |
YT Sous‐traitance | | 30 000.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 768.00 | 7 176.00 | | 6 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 947.00 | 132 155.00 | | 112 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 650.00 | 136 110.00 | | 120 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 528 227.00 | 572 830.00 | | 528 227.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |