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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 587.00 | 4 884.00 | 703.00 | 5 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 487.00 | 328 919.00 | 172 568.00 | 501 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 692.00 | | 112 692.00 | 112 692.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 737.00 | | 95 737.00 | 95 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BF Prêts | 60 785.00 | 60 785.00 | | 60 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 592.00 | | 26 592.00 | 26 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 399.00 | 394 957.00 | 494 442.00 | 889 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 749.00 | | 49 749.00 | 49 749.00 |
BT Marchandises | 46 137.00 | | 46 137.00 | 46 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 717.00 | 1 932.00 | 309 786.00 | 311 717.00 |
BZ Autres créances | 417 060.00 | | 417 060.00 | 417 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 304 465.00 | | 304 465.00 | 304 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 049.00 | 1 932.00 | 1 133 117.00 | 1 135 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 448.00 | 396 889.00 | 1 627 560.00 | 2 024 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 85 300.00 | | 85 300.00 | 85 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 193 500.00 | 193 500.00 | | 193 500.00 |
DG Autres réserves | 610 024.00 | 474 833.00 | | 610 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 956.00 | 135 191.00 | | 71 956.00 |
DL TOTAL (I) | 901 880.00 | 829 924.00 | | 901 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 083.00 | 190 697.00 | | 550 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 886.00 | 83 991.00 | | 121 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 899.00 | 96 521.00 | | 48 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 680.00 | 371 209.00 | | 725 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 560.00 | 1 201 133.00 | | 1 627 560.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 193 500.00 | 193 500.00 | | 193 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 838.00 | 267 089.00 | | 319 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 883.00 | 86 577.00 | | 75 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 809.00 | | 324 809.00 | 324 809.00 |
FD Production vendue biens | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
FG Production vendue services | 1 204 766.00 | | 1 204 766.00 | 1 204 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 952.00 | | 1 530 952.00 | 1 530 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 175 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 628.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 598.00 | 2 180.00 | | 24 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 967.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 598.00 | 16 147.00 | | 24 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 330.00 | 200.00 | | 9 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 811.00 | 3 828.00 | | 2 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 141.00 | 4 028.00 | | 12 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 457.00 | 12 118.00 | | 12 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 048.00 | 45 958.00 | | 13 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 322.00 | 1 740 410.00 | | 1 810 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 366.00 | 1 605 219.00 | | 1 738 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 956.00 | 135 191.00 | | 71 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 034.00 | 84 428.00 | | 36 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 176.00 | | 148 563.00 | 833 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 340.00 | 889 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 340.00 | 619 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 394.00 | | 142 711.00 | 569 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 412.00 | | 5 851.00 | 263 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 524.00 | 77 178.00 | 89 529.00 | 346 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 154.00 | 77 178.00 | 89 529.00 | 346 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 647 850.00 | | 40 000.00 | 647 850.00 |
6T Sur comptes clients | 70 119.00 | | 68 187.00 | 70 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 903.00 | | 72 187.00 | 134 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 903.00 | | 72 187.00 | 134 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68 187.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 886.00 | 121 886.00 | | 121 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 822.00 | 24 822.00 | | 24 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 737.00 | | | 95 737.00 |
UP Prêts | 60 785.00 | | | 60 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 592.00 | | | 26 592.00 |
UX Autres créances clients | 309 407.00 | | | 309 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VB T. V. A. | 22 865.00 | | | 22 865.00 |
VC Groupe et associés | 326 529.00 | | | 326 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 635.00 | 77 635.00 | | 77 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 449.00 | 66 607.00 | 137 544.00 | 472 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 443 500.00 | | | 443 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 171.00 | | | 75 171.00 |
VP Divers | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 176.00 | | | 65 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 737.00 | 734 623.00 | 183 114.00 | 917 737.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 680.00 | 319 838.00 | 137 544.00 | 725 680.00 |