| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 050.00 | 85 934.00 | 100 117.00 | 186 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 273.00 | 430 870.00 | 240 403.00 | 671 273.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 272.00 | | 124 272.00 | 124 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 203.00 | 516 803.00 | 556 399.00 | 1 073 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 898.00 | | 47 898.00 | 47 898.00 |
BT Marchandises | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 760.00 | | 282 760.00 | 282 760.00 |
BZ Autres créances | 211 889.00 | | 211 889.00 | 211 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 572 777.00 | | 572 777.00 | 572 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 284.00 | | 1 126 284.00 | 1 126 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 487.00 | 516 803.00 | 1 682 683.00 | 2 199 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134 093.00 | | | 134 093.00 |
CU Autres participations | 79 411.00 | | 79 411.00 | 79 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 962.00 | 227 555.00 | | 100 962.00 |
DL TOTAL (I) | 127 362.00 | 253 956.00 | | 127 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 206.00 | 582 546.00 | | 1 133 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 476.00 | 193 822.00 | | 207 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 888.00 | 151 582.00 | | 125 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 723.00 | 114 856.00 | | 88 723.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 321.00 | 1 042 806.00 | | 1 555 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 683.00 | 1 296 762.00 | | 1 682 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 373.00 | 608 230.00 | | 1 073 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 584.00 | 76 923.00 | | 69 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 778.00 | | 219 778.00 | 219 778.00 |
FD Production vendue biens | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
FG Production vendue services | 1 677 784.00 | | 1 677 784.00 | 1 677 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 907 942.00 | | 1 907 942.00 | 1 907 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 029 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 319.00 | |
GE Autres charges | | | 17 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 544.00 | 2 250.00 | | 1 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 071.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 100.00 | 30 550.00 | | 31 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 100.00 | 32 621.00 | | 31 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 6 477.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 678.00 | 6 249.00 | | 17 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 178.00 | 12 726.00 | | 19 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 922.00 | 19 895.00 | | 11 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 256.00 | 80 614.00 | | 35 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 499.00 | 2 073 546.00 | | 2 062 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 537.00 | 1 845 991.00 | | 1 961 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 962.00 | 227 555.00 | | 100 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 420.00 | 7 900.00 | | 17 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 807.00 | | 97 863.00 | 1 003 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 467.00 | 1 073 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 467.00 | 857 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 195.00 | | 86 596.00 | 799 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 087.00 | | 11 267.00 | 203 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 274.00 | 78 319.00 | 10 789.00 | 449 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 274.00 | 78 319.00 | 10 789.00 | 449 274.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 888.00 | 125 888.00 | | 125 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 528.00 | 26 528.00 | | 26 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 011.00 | 42 011.00 | | 42 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 272.00 | 124 272.00 | | 124 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
UX Autres créances clients | 282 760.00 | 282 760.00 | | 282 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VC Groupe et associés | 126 077.00 | 126 077.00 | | 126 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 584.00 | 69 584.00 | | 69 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063 622.00 | 581 674.00 | 354 179.00 | 1 063 622.00 |
VI Groupe et associés | 207 476.00 | 207 476.00 | | 207 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 586 500.00 | | | 586 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 730.00 | | | 33 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 339.00 | 39 339.00 | | 39 339.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VP Divers | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 353.00 | 631 353.00 | | 631 353.00 |
VW T.V.A. | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 321.00 | 1 073 373.00 | 354 179.00 | 1 555 321.00 |