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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 558.00 | 44 130.00 | 104 428.00 | 148 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 641.00 | 388 725.00 | 68 916.00 | 457 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 737.00 | | 95 737.00 | 95 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 832.00 | 432 856.00 | 347 977.00 | 780 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 973.00 | | 57 973.00 | 57 973.00 |
BT Marchandises | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 276.00 | | 278 276.00 | 278 276.00 |
BZ Autres créances | 331 584.00 | | 331 584.00 | 331 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 71 848.00 | | 71 848.00 | 71 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 111.00 | | 752 111.00 | 752 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 944.00 | 432 856.00 | 1 100 088.00 | 1 532 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 258.00 | | | 107 258.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 193 500.00 | | |
DG Autres réserves | | 368 335.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 153.00 | 79 815.00 | | 306 153.00 |
DL TOTAL (I) | 332 553.00 | 668 050.00 | | 332 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 090.00 | 472 355.00 | | 427 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 453.00 | 72 559.00 | | 175 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 924.00 | 112 240.00 | | 100 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 068.00 | 87 527.00 | | 64 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 767 535.00 | 744 696.00 | | 767 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 088.00 | 1 412 746.00 | | 1 100 088.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 193 500.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 586.00 | 405 953.00 | | 463 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 858.00 | 99 117.00 | | 87 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 218.00 | | 9 895.00 | 867 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 300.00 | 173 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 281.00 | 780 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 641.00 | 1 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 340.00 | 606 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 644.00 | | 9 895.00 | 668 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 407.00 | | | 193 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 769.00 | 40 527.00 | 72 440.00 | 464 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 399.00 | 40 527.00 | 72 070.00 | 464 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 924.00 | 100 924.00 | | 100 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 737.00 | 95 737.00 | | 95 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
UX Autres créances clients | 278 276.00 | 278 276.00 | | 278 276.00 |
VB T. V. A. | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VC Groupe et associés | 303 239.00 | 303 239.00 | | 303 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 858.00 | 87 858.00 | | 87 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 232.00 | 35 282.00 | 147 966.00 | 339 232.00 |
VI Groupe et associés | 175 453.00 | 175 453.00 | | 175 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 957.00 | | | 33 957.00 |
VP Divers | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 111.00 | 719 111.00 | | 719 111.00 |
VW T.V.A. | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 535.00 | 463 586.00 | 147 966.00 | 767 535.00 |