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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 681.00 | 42 681.00 | | 42 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 406.00 | 45 177.00 | 229.00 | 45 406.00 |
BT Marchandises | 488 745.00 | | 488 745.00 | 488 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 537.00 | | 97 537.00 | 97 537.00 |
BZ Autres créances | 16 638.00 | | 16 638.00 | 16 638.00 |
CF Disponibilités | 400 052.00 | | 400 052.00 | 400 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 972.00 | | 1 002 972.00 | 1 002 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 378.00 | 45 177.00 | 1 003 201.00 | 1 048 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 142 670.00 | | | 142 670.00 |
DG Autres réserves | 327 131.00 | | | 327 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 720.00 | | | 32 720.00 |
DL TOTAL (I) | 510 907.00 | | | 510 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 763.00 | | | 358 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 993.00 | | | 31 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 101.00 | | | 30 101.00 |
EA Autres dettes | 71 437.00 | | | 71 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 294.00 | | | 492 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 201.00 | | | 1 003 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 294.00 | | | 492 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 840.00 | | 290 840.00 | 290 840.00 |
FG Production vendue services | 525 929.00 | 9 742.00 | 535 670.00 | 525 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 769.00 | 9 742.00 | 826 511.00 | 816 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 332 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 573.00 | | | 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | | | -186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 084.00 | | | 827 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 364.00 | | | 794 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 720.00 | | | 32 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358 763.00 | 358 763.00 | | 358 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 993.00 | 31 993.00 | | 31 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 437.00 | 71 437.00 | | 71 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 404.00 | 114 175.00 | 229.00 | 114 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 294.00 | 492 294.00 | | 492 294.00 |