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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 681.00 | 42 681.00 | | 42 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 406.00 | 45 177.00 | 229.00 | 45 406.00 |
BT Marchandises | 488 745.00 | | 488 745.00 | 488 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 002.00 | | 57 002.00 | 57 002.00 |
BZ Autres créances | 22 883.00 | | 22 883.00 | 22 883.00 |
CF Disponibilités | 204 594.00 | | 204 594.00 | 204 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 225.00 | | 773 225.00 | 773 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 631.00 | 45 177.00 | 773 453.00 | 818 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 142 670.00 | 142 670.00 | | 142 670.00 |
DG Autres réserves | 359 852.00 | 327 131.00 | | 359 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 432.00 | 32 720.00 | | -11 432.00 |
DL TOTAL (I) | 499 474.00 | 510 907.00 | | 499 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 200.00 | 430 200.00 | | 230 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 019.00 | 31 993.00 | | 25 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 727.00 | 30 101.00 | | 18 727.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 979.00 | 492 294.00 | | 273 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 453.00 | 1 003 201.00 | | 773 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 979.00 | 492 294.00 | | 273 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FG Production vendue services | 308 068.00 | | 308 068.00 | 308 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 068.00 | | 314 068.00 | 314 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 186.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 186.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 077.00 | -186.00 | | 1 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 137.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 579.00 | 827 084.00 | | 323 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 011.00 | 794 364.00 | | 335 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 432.00 | 32 720.00 | | -11 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 406.00 | | | 45 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 177.00 | | | 45 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 177.00 | | | 45 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 177.00 | | | 45 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 019.00 | 25 019.00 | | 25 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 57 002.00 | | | 57 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
VI Groupe et associés | 230 200.00 | 230 200.00 | | 230 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
VP Divers | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 114.00 | 79 885.00 | 229.00 | 80 114.00 |
VW T.V.A. | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 979.00 | 273 979.00 | | 273 979.00 |