| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 929.00 | 45 586.00 | 27 342.00 | 72 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 654.00 | 48 082.00 | 27 571.00 | 75 654.00 |
BT Marchandises | 488 745.00 | | 488 745.00 | 488 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
BZ Autres créances | 13 089.00 | | 13 089.00 | 13 089.00 |
CF Disponibilités | 251 244.00 | | 251 244.00 | 251 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 896.00 | | 765 896.00 | 765 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 550.00 | 48 082.00 | 793 468.00 | 841 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 228.00 | | | 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 142 670.00 | 142 670.00 | | 142 670.00 |
DG Autres réserves | 359 851.00 | 359 851.00 | | 359 851.00 |
DH Report à nouveau | -11 432.00 | | | -11 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 182.00 | -11 432.00 | | 22 182.00 |
DL TOTAL (I) | 521 656.00 | 499 474.00 | | 521 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 200.00 | 230 200.00 | | 230 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 049.00 | 25 019.00 | | 34 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 562.00 | 18 726.00 | | 7 562.00 |
EA Autres dettes | | 33.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 811.00 | 273 978.00 | | 271 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 468.00 | 773 453.00 | | 793 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230 200.00 | | | 230 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 301 747.00 | | 301 747.00 | 301 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 747.00 | | 301 747.00 | 301 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 905.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 184.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 184.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 107.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 107.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | 1 077.00 | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92.00 | | | 92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 309.00 | 323 578.00 | | 302 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 127.00 | 335 011.00 | | 280 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 182.00 | -11 432.00 | | 22 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 406.00 | | 30 249.00 | 45 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 177.00 | | 30 249.00 | 45 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 177.00 | 2 906.00 | | 45 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 177.00 | 2 906.00 | | 45 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 049.00 | 34 049.00 | | 34 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
VB T. V. A. | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
VI Groupe et associés | 230 200.00 | 230 200.00 | | 230 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
VP Divers | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308.00 | | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
VW T.V.A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 811.00 | 271 811.00 | | 271 811.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 3.00 | | |