| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 252.00 | 16 567.00 | 19 685.00 | 36 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 981.00 | 29 825.00 | 5 156.00 | 34 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 611.00 | 46 393.00 | 124 218.00 | 170 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 130.00 | 3 500.00 | 39 630.00 | 43 130.00 |
BZ Autres créances | 22 141.00 | | 22 141.00 | 22 141.00 |
CF Disponibilités | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 688.00 | 3 500.00 | 73 188.00 | 76 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 299.00 | 49 893.00 | 197 406.00 | 247 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 292.00 | 902.00 | | 292.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 926.00 | 181 559.00 | | 228 926.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 365.00 | 6 390.00 | | 8 365.00 |
242 Autres charges externes. | 99 912.00 | 86 383.00 | | 99 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 237.00 | 5 483.00 | | 4 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 846.00 | 75 681.00 | | 79 846.00 |
252 Charges sociales | 13 983.00 | 29 635.00 | | 13 983.00 |
262 Autres charges | 1 866.00 | 3 107.00 | | 1 866.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 778.00 | 118 675.00 | | 104 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 871.00 | -29 890.00 | | 15 871.00 |
290 Produits exceptionnels | 148.00 | 3 791.00 | | 148.00 |
294 Charges financières | 2 067.00 | 3 004.00 | | 2 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 952.00 | -29 192.00 | | 13 952.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
DH Report à nouveau | -2 954.00 | 26 238.00 | | -2 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 952.00 | -29 192.00 | | 13 952.00 |
DL TOTAL (I) | 25 407.00 | 11 456.00 | | 25 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 974.00 | 35 604.00 | | 76 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | 20 937.00 | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 011.00 | 13 876.00 | | 10 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 120.00 | 28 780.00 | | 37 120.00 |
EA Autres dettes | 47 550.00 | 57 512.00 | | 47 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 999.00 | 156 710.00 | | 171 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 406.00 | 168 166.00 | | 197 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 604.00 | 145 302.00 | | 59 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 182.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 213.00 | 4 845.00 | 83 665.00 | 125 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 213.00 | 4 845.00 | 83 665.00 | 125 213.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 895.00 | 345.00 | 47 550.00 | 47 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 974.00 | 12 129.00 | 64 845.00 | 76 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 917.00 | | | 73 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 557.00 | 56 394.00 | 9 162.00 | 65 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 999.00 | 59 604.00 | 112 395.00 | 171 999.00 |