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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 784.00 | | 101 784.00 | 101 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 713.00 | 27 713.00 | | 27 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 450.00 | 3 078.00 | 2 372.00 | 5 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 157.00 | 30 791.00 | 104 365.00 | 135 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
BZ Autres créances | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CF Disponibilités | 38 948.00 | | 38 948.00 | 38 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 774.00 | | 47 774.00 | 47 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 931.00 | 30 791.00 | 152 139.00 | 182 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
DH Report à nouveau | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 625.00 | 18 301.00 | | 17 625.00 |
DL TOTAL (I) | 43 033.00 | 43 709.00 | | 43 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 268.00 | 29 843.00 | | 63 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 754.00 | 19 722.00 | | 26 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 980.00 | 6 770.00 | | 3 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 105.00 | 11 495.00 | | 15 105.00 |
EA Autres dettes | | 43 296.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 107.00 | 111 127.00 | | 109 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 139.00 | 154 835.00 | | 152 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 525.00 | 39 310.00 | | 39 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 754.00 | | | 26 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 143 259.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 143 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 862.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 153.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 50 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 50 000.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 959.00 | 50 414.00 | | 3 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 959.00 | 50 414.00 | | 3 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 041.00 | -414.00 | | 1 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 260.00 | 244 943.00 | | 151 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 635.00 | 226 642.00 | | 133 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 625.00 | 18 301.00 | | 17 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 286.00 | | 53 000.00 | 99 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 129.00 | 135 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 129.00 | 33 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 784.00 | | 53 000.00 | 48 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 292.00 | | | 50 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -19 722.00 | -7 032.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 268.00 | 13 409.00 | 49 860.00 | 63 268.00 |
VI Groupe et associés | 26 754.00 | 26 754.00 | 26 754.00 | 26 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 036.00 | 8 826.00 | 210.00 | 9 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 107.00 | 39 525.00 | 69 582.00 | 109 107.00 |