| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 252.00 | 31 283.00 | 4 969.00 | 36 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 103.00 | 22 515.00 | 12 588.00 | 35 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 763.00 | 53 799.00 | 116 964.00 | 170 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
BZ Autres créances | 30 966.00 | | 30 966.00 | 30 966.00 |
CF Disponibilités | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 727.00 | | 49 727.00 | 49 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 490.00 | 53 799.00 | 166 692.00 | 220 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
DH Report à nouveau | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 137.00 | 16 994.00 | | 18 137.00 |
DL TOTAL (I) | 43 545.00 | 42 401.00 | | 43 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 016.00 | 55 834.00 | | 45 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 914.00 | 10 975.00 | | 11 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 060.00 | 11 448.00 | | 7 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 626.00 | 22 236.00 | | 15 626.00 |
EA Autres dettes | 43 531.00 | 43 350.00 | | 43 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 147.00 | 143 842.00 | | 123 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 692.00 | 186 244.00 | | 166 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 307.00 | 107 449.00 | | 40 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 224 591.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 224 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 286.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 606.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 482.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 875.00 | 248 282.00 | | 224 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 737.00 | 231 287.00 | | 206 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 137.00 | 16 994.00 | | 18 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 763.00 | | | 170 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 355.00 | | | 71 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 317.00 | 8 482.00 | | 45 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 317.00 | 8 482.00 | | 45 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 445.00 | 2 448.00 | 52 997.00 | 55 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
UX Autres créances clients | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 016.00 | 15 173.00 | 29 843.00 | 45 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 817.00 | | | 20 817.00 |
VP Divers | 30 966.00 | 5 326.00 | 25 640.00 | 30 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 365.00 | 16 409.00 | 25 956.00 | 42 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 147.00 | 40 307.00 | 82 840.00 | 123 147.00 |